中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E类(001885)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6722

累计净值:3.2637 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周蔚文,冯炉丹 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.655亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68062860.910
2 期间基金总申购份额 1667478.410
3 期间总赎回份额 4190719.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65539620.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75871715.150
2 期间基金总申购份额 3838031.810
3 期间总赎回份额 11646886.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68062860.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70429930.140
2 期间基金总申购份额 1510890.250
3 期间总赎回份额 3877959.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68062860.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75871715.150
2 期间基金总申购份额 2327141.560
3 期间总赎回份额 7768926.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70429930.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77536949.530
2 期间基金总申购份额 14699278.870
3 期间总赎回份额 16364513.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75871715.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73792160.020
2 期间基金总申购份额 4200382.610
3 期间总赎回份额 2120827.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75871715.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75995142.100
2 期间基金总申购份额 2243738.020
3 期间总赎回份额 4446720.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73792160.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77536949.530
2 期间基金总申购份额 8255158.240
3 期间总赎回份额 9796965.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75995142.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74055061.990
2 期间基金总申购份额 4594790.110
3 期间总赎回份额 2654710.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75995142.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77536949.530
2 期间基金总申购份额 3660368.130
3 期间总赎回份额 7142255.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74055061.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71376601.670
2 期间基金总申购份额 62007217.940
3 期间总赎回份额 55846870.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77536949.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82239403.250
2 期间基金总申购份额 3927626.600
3 期间总赎回份额 8630080.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77536949.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86082409.390
2 期间基金总申购份额 10349048.520
3 期间总赎回份额 14192054.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82239403.250
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71376601.670
2 期间基金总申购份额 47730542.820
3 期间总赎回份额 33024735.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86082409.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77535881.000
2 期间基金总申购份额 18401021.610
3 期间总赎回份额 9854493.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86082409.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71376601.670
2 期间基金总申购份额 29329521.210
3 期间总赎回份额 23170241.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77535881.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61410721.970
2 期间基金总申购份额 107595683.180
3 期间总赎回份额 97629803.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71376601.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73753797.450
2 期间基金总申购份额 17633541.240
3 期间总赎回份额 20010737.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71376601.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64022341.510
2 期间基金总申购份额 33593968.260
3 期间总赎回份额 23862512.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73753797.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61410721.970
2 期间基金总申购份额 56368173.680
3 期间总赎回份额 53756554.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64022341.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59111885.760
2 期间基金总申购份额 19689375.590
3 期间总赎回份额 14778919.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64022341.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61410721.970
2 期间基金总申购份额 36678798.090
3 期间总赎回份额 38977634.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59111885.760

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