中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E类(001886)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4308

累计净值:1.8063 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.243亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27762922.600
2 期间基金总申购份额 635821.340
3 期间总赎回份额 4055770.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24342973.480
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27869986.630
2 期间基金总申购份额 3373932.020
3 期间总赎回份额 3480996.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27762922.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26860367.870
2 期间基金总申购份额 2532537.640
3 期间总赎回份额 1629982.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27762922.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27869986.630
2 期间基金总申购份额 841394.380
3 期间总赎回份额 1851013.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26860367.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34289383.570
2 期间基金总申购份额 14488477.070
3 期间总赎回份额 20907874.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27869986.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31970657.730
2 期间基金总申购份额 1376248.480
3 期间总赎回份额 5476919.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27869986.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31783258.890
2 期间基金总申购份额 2091670.220
3 期间总赎回份额 1904271.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31970657.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34289383.570
2 期间基金总申购份额 11020558.370
3 期间总赎回份额 13526683.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31783258.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28306560.310
2 期间基金总申购份额 8705121.560
3 期间总赎回份额 5228422.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31783258.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34289383.570
2 期间基金总申购份额 2315436.810
3 期间总赎回份额 8298260.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28306560.310
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49276906.020
2 期间基金总申购份额 45497989.560
3 期间总赎回份额 60485512.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34289383.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35942754.550
2 期间基金总申购份额 4322600.150
3 期间总赎回份额 5975971.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34289383.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41539057.260
2 期间基金总申购份额 3648729.420
3 期间总赎回份额 9245032.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35942754.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49276906.020
2 期间基金总申购份额 37526659.990
3 期间总赎回份额 45264508.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41539057.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69118948.980
2 期间基金总申购份额 3564982.020
3 期间总赎回份额 31144873.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41539057.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49276906.020
2 期间基金总申购份额 33961677.970
3 期间总赎回份额 14119635.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69118948.980
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22003696.840
2 期间基金总申购份额 132279347.680
3 期间总赎回份额 105006138.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49276906.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65195421.760
2 期间基金总申购份额 6697496.260
3 期间总赎回份额 22616012.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49276906.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91654386.170
2 期间基金总申购份额 21864874.070
3 期间总赎回份额 48323838.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65195421.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22003696.840
2 期间基金总申购份额 103716977.350
3 期间总赎回份额 34066288.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91654386.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55601643.260
2 期间基金总申购份额 47470583.770
3 期间总赎回份额 11417840.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91654386.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22003696.840
2 期间基金总申购份额 56246393.580
3 期间总赎回份额 22648447.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55601643.260

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