中欧价值智选回报混合型证券投资基金E类(001887)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 117181855.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7831441.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22436827.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102576469.630 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 182044621.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9845747.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74708512.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117181855.520 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 151007669.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3579638.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37405452.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117181855.520 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 182044621.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6266108.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37303060.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 151007669.250 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 503499363.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 153139155.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 474593898.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 182044621.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 260736691.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10494548.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89186619.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 182044621.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 314090480.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26739651.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80093439.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 260736691.920 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 503499363.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 115904955.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 305313838.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 314090480.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 419155679.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36715852.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 141781051.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 314090480.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 503499363.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 79189103.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 163532787.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 419155679.610 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13088272.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 568260478.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 77849387.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 503499363.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 445744099.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84208583.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26453320.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 503499363.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 77625507.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 402832331.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34713739.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 445744099.530 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13088272.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 81219562.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16682327.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 77625507.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49828685.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41730818.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13933996.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 77625507.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13088272.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39488743.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2748330.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49828685.430 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10410831.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15649418.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12971977.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13088272.570 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8838130.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5373964.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1123821.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13088272.570 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1857702.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8194188.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1213761.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8838130.330 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10410831.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2081265.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10634394.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1857702.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9069956.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1002499.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8214752.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1857702.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10410831.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1078765.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2419641.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9069956.090 |
