中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E类(001888)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7323

累计净值:2.9613 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭炜,张跃鹏 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.108亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11139484.890
2 期间基金总申购份额 527343.600
3 期间总赎回份额 875937.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10790891.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12175575.140
2 期间基金总申购份额 1537692.790
3 期间总赎回份额 2573783.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11139484.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11769423.930
2 期间基金总申购份额 688731.640
3 期间总赎回份额 1318670.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11139484.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12175575.140
2 期间基金总申购份额 848961.150
3 期间总赎回份额 1255112.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11769423.930
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21594766.530
2 期间基金总申购份额 16243808.080
3 期间总赎回份额 25662999.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12175575.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23325029.280
2 期间基金总申购份额 1500420.430
3 期间总赎回份额 12649874.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12175575.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21832577.070
2 期间基金总申购份额 8323665.100
3 期间总赎回份额 6831212.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23325029.280
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21594766.530
2 期间基金总申购份额 6419722.550
3 期间总赎回份额 6181912.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21832577.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20405253.960
2 期间基金总申购份额 4445664.040
3 期间总赎回份额 3018340.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21832577.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21594766.530
2 期间基金总申购份额 1974058.510
3 期间总赎回份额 3163571.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20405253.960
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23745436.940
2 期间基金总申购份额 41730444.760
3 期间总赎回份额 43881115.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21594766.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20995752.430
2 期间基金总申购份额 8063682.810
3 期间总赎回份额 7464668.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21594766.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22676451.880
2 期间基金总申购份额 1186662.880
3 期间总赎回份额 2867362.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20995752.430
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23745436.940
2 期间基金总申购份额 32480099.070
3 期间总赎回份额 33549084.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22676451.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43043028.680
2 期间基金总申购份额 1860569.000
3 期间总赎回份额 22227145.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22676451.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23745436.940
2 期间基金总申购份额 30619530.070
3 期间总赎回份额 11321938.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43043028.680
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6755774.600
2 期间基金总申购份额 25431356.890
3 期间总赎回份额 8441694.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23745436.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12609985.270
2 期间基金总申购份额 13835425.170
3 期间总赎回份额 2699973.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23745436.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13454942.250
2 期间基金总申购份额 3323407.350
3 期间总赎回份额 4168364.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12609985.270
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6755774.600
2 期间基金总申购份额 8272524.370
3 期间总赎回份额 1573356.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13454942.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9976909.720
2 期间基金总申购份额 3930128.260
3 期间总赎回份额 452095.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13454942.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6755774.600
2 期间基金总申购份额 4342396.110
3 期间总赎回份额 1121260.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9976909.720

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