易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金(001898)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9110

累计净值:1.9110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许征 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-27

业绩比较基准: 65%×中证800指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308787337.430
2 期间基金总申购份额 91021693.310
3 期间总赎回份额 34524708.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365284321.900
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293313598.870
2 期间基金总申购份额 168609560.340
3 期间总赎回份额 153135821.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308787337.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282816214.840
2 期间基金总申购份额 113724933.260
3 期间总赎回份额 87753810.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308787337.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293313598.870
2 期间基金总申购份额 54884627.080
3 期间总赎回份额 65382011.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282816214.840
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323868797.520
2 期间基金总申购份额 128613917.580
3 期间总赎回份额 159169116.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293313598.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249027855.820
2 期间基金总申购份额 79731923.060
3 期间总赎回份额 35446180.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293313598.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250695647.340
2 期间基金总申购份额 13817496.610
3 期间总赎回份额 15485288.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249027855.820
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323868797.520
2 期间基金总申购份额 35064497.910
3 期间总赎回份额 108237648.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250695647.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257657516.800
2 期间基金总申购份额 13163516.070
3 期间总赎回份额 20125385.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250695647.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323868797.520
2 期间基金总申购份额 21900981.840
3 期间总赎回份额 88112262.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257657516.800
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364858943.410
2 期间基金总申购份额 197409761.490
3 期间总赎回份额 238399907.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323868797.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330643260.280
2 期间基金总申购份额 21336824.500
3 期间总赎回份额 28111287.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323868797.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344013487.120
2 期间基金总申购份额 41612304.910
3 期间总赎回份额 54982531.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330643260.280
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364858943.410
2 期间基金总申购份额 134460632.080
3 期间总赎回份额 155306088.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344013487.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349959201.240
2 期间基金总申购份额 38078220.190
3 期间总赎回份额 44023934.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344013487.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364858943.410
2 期间基金总申购份额 96382411.890
3 期间总赎回份额 111282154.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349959201.240
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480432235.040
2 期间基金总申购份额 414738762.760
3 期间总赎回份额 530312054.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364858943.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365166341.460
2 期间基金总申购份额 68893432.490
3 期间总赎回份额 69200830.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364858943.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 395495259.690
2 期间基金总申购份额 107727900.570
3 期间总赎回份额 138056818.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365166341.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480432235.040
2 期间基金总申购份额 238117429.700
3 期间总赎回份额 323054405.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395495259.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403085604.810
2 期间基金总申购份额 95477026.660
3 期间总赎回份额 103067371.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395495259.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480432235.040
2 期间基金总申购份额 142640403.040
3 期间总赎回份额 219987033.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403085604.810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034