宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金(001915)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0290

累计净值:2.0290 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:姚艺 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.626亿份(2021-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 460011382.190
2 期间基金总申购份额 134428814.500
3 期间总赎回份额 331838808.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262601387.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297379133.820
2 期间基金总申购份额 68029043.160
3 期间总赎回份额 102806789.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262601387.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 460011382.190
2 期间基金总申购份额 66399771.340
3 期间总赎回份额 229032019.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297379133.820
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154267245.600
2 期间基金总申购份额 1774534274.550
3 期间总赎回份额 1468790137.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 460011382.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603633431.920
2 期间基金总申购份额 81725524.670
3 期间总赎回份额 225347574.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 460011382.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1009024097.000
2 期间基金总申购份额 483456300.650
3 期间总赎回份额 888846965.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603633431.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154267245.600
2 期间基金总申购份额 1209352449.230
3 期间总赎回份额 354595597.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1009024097.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180184823.220
2 期间基金总申购份额 1044439559.890
3 期间总赎回份额 215600286.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1009024097.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154267245.600
2 期间基金总申购份额 164912889.340
3 期间总赎回份额 138995311.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180184823.220
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196606825.090
2 期间基金总申购份额 158210920.310
3 期间总赎回份额 200550499.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154267245.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159375165.260
2 期间基金总申购份额 64835956.360
3 期间总赎回份额 69943876.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154267245.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178463539.160
2 期间基金总申购份额 49933550.380
3 期间总赎回份额 69021924.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159375165.260
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196606825.090
2 期间基金总申购份额 43441413.570
3 期间总赎回份额 61584699.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178463539.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193531586.780
2 期间基金总申购份额 14740685.800
3 期间总赎回份额 29808733.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178463539.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196606825.090
2 期间基金总申购份额 28700727.770
3 期间总赎回份额 31775966.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193531586.780
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331849497.600
2 期间基金总申购份额 174775944.500
3 期间总赎回份额 310018617.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196606825.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190932411.060
2 期间基金总申购份额 20637120.340
3 期间总赎回份额 14962706.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196606825.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197138081.710
2 期间基金总申购份额 26057322.900
3 期间总赎回份额 32262993.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190932411.060
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331849497.600
2 期间基金总申购份额 128081501.260
3 期间总赎回份额 262792917.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197138081.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251507387.580
2 期间基金总申购份额 56135804.780
3 期间总赎回份额 110505110.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197138081.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331849497.600
2 期间基金总申购份额 71945696.480
3 期间总赎回份额 152287806.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251507387.580

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