东方红信用债债券型证券投资基金A类(001945)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1188

累计净值:1.3588 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.399亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1023431041.510
2 期间基金总申购份额 22633146.460
3 期间总赎回份额 306175973.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 739888214.210
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1384264143.830
2 期间基金总申购份额 120668142.930
3 期间总赎回份额 481501245.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1023431041.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1110403124.530
2 期间基金总申购份额 63227811.440
3 期间总赎回份额 150199894.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1023431041.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1384264143.830
2 期间基金总申购份额 57440331.490
3 期间总赎回份额 331301350.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1110403124.530
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4968880000.820
2 期间基金总申购份额 2181659785.920
3 期间总赎回份额 5766275642.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1384264143.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2823551596.920
2 期间基金总申购份额 22435061.480
3 期间总赎回份额 1461722514.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1384264143.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3500699514.530
2 期间基金总申购份额 723448018.630
3 期间总赎回份额 1400595936.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2823551596.920
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4968880000.820
2 期间基金总申购份额 1435776705.810
3 期间总赎回份额 2903957192.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3500699514.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4512211949.690
2 期间基金总申购份额 195486840.460
3 期间总赎回份额 1206999275.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3500699514.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4968880000.820
2 期间基金总申购份额 1240289865.350
3 期间总赎回份额 1696957916.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4512211949.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1270211229.450
2 期间基金总申购份额 5381318620.790
3 期间总赎回份额 1682649849.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4968880000.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3194228249.190
2 期间基金总申购份额 2109216687.020
3 期间总赎回份额 334564935.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4968880000.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1882128253.310
2 期间基金总申购份额 1837453240.080
3 期间总赎回份额 525353244.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3194228249.190
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1270211229.450
2 期间基金总申购份额 1434648693.690
3 期间总赎回份额 822731669.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1882128253.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086538597.530
2 期间基金总申购份额 1165203275.080
3 期间总赎回份额 369613619.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1882128253.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1270211229.450
2 期间基金总申购份额 269445418.610
3 期间总赎回份额 453118050.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1086538597.530
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 614691309.800
2 期间基金总申购份额 1559275919.620
3 期间总赎回份额 903755999.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1270211229.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1182117370.370
2 期间基金总申购份额 250668925.910
3 期间总赎回份额 162575066.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1270211229.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 903531891.000
2 期间基金总申购份额 522871284.770
3 期间总赎回份额 244285805.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1182117370.370
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 614691309.800
2 期间基金总申购份额 785735708.940
3 期间总赎回份额 496895127.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 903531891.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1186357113.890
2 期间基金总申购份额 98774428.350
3 期间总赎回份额 381599651.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 903531891.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 614691309.800
2 期间基金总申购份额 686961280.590
3 期间总赎回份额 115295476.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1186357113.890

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