东方红信用债债券型证券投资基金C类(001946)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1306

累计净值:1.2506 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.835亿份(2020-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302274647.910
2 期间基金总申购份额 117201467.600
3 期间总赎回份额 235974208.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183501907.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262000394.910
2 期间基金总申购份额 12164370.370
3 期间总赎回份额 90662857.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183501907.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302274647.910
2 期间基金总申购份额 105037097.230
3 期间总赎回份额 145311350.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262000394.910
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34501383.900
2 期间基金总申购份额 588021153.250
3 期间总赎回份额 320247889.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302274647.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164141591.620
2 期间基金总申购份额 195365849.220
3 期间总赎回份额 57232792.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302274647.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105664147.590
2 期间基金总申购份额 115547980.620
3 期间总赎回份额 57070536.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164141591.620
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34501383.900
2 期间基金总申购份额 277107323.410
3 期间总赎回份额 205944559.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105664147.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72756701.210
2 期间基金总申购份额 127728944.200
3 期间总赎回份额 94821497.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105664147.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34501383.900
2 期间基金总申购份额 149378379.210
3 期间总赎回份额 111123061.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72756701.210
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41314353.500
2 期间基金总申购份额 57505760.310
3 期间总赎回份额 64318729.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34501383.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36474245.160
2 期间基金总申购份额 14351729.800
3 期间总赎回份额 16324591.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34501383.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37414023.290
2 期间基金总申购份额 13313128.960
3 期间总赎回份额 14252907.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36474245.160
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41314353.500
2 期间基金总申购份额 29840901.550
3 期间总赎回份额 33741231.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37414023.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32694971.680
2 期间基金总申购份额 27117643.880
3 期间总赎回份额 22398592.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37414023.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41314353.500
2 期间基金总申购份额 2723257.670
3 期间总赎回份额 11342639.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32694971.680
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231079688.980
2 期间基金总申购份额 86117790.030
3 期间总赎回份额 275883125.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41314353.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145597079.420
2 期间基金总申购份额 25306.110
3 期间总赎回份额 104308032.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41314353.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147450763.120
2 期间基金总申购份额 53217189.480
3 期间总赎回份额 55070873.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145597079.420
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231079688.980
2 期间基金总申购份额 32875294.440
3 期间总赎回份额 116504220.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147450763.120
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183545108.730
2 期间基金总申购份额 31864847.180
3 期间总赎回份额 67959192.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147450763.120
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231079688.980
2 期间基金总申购份额 1010447.260
3 期间总赎回份额 48545027.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183545108.730

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