嘉合磐通债券型证券投资基金A类(001957)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1137

累计净值:1.2737 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.601亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255271628.680
2 期间基金总申购份额 597710616.670
3 期间总赎回份额 592873970.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260108274.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268402387.270
2 期间基金总申购份额 557522641.450
3 期间总赎回份额 565816754.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260108274.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255271628.680
2 期间基金总申购份额 40187975.220
3 期间总赎回份额 27057216.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268402387.270
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225122859.540
2 期间基金总申购份额 159016284.510
3 期间总赎回份额 128867515.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255271628.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227318072.440
2 期间基金总申购份额 61455865.820
3 期间总赎回份额 33502309.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255271628.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221942334.350
2 期间基金总申购份额 78548004.340
3 期间总赎回份额 73172266.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227318072.440
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225122859.540
2 期间基金总申购份额 19012414.350
3 期间总赎回份额 22192939.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221942334.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210547072.430
2 期间基金总申购份额 17656044.560
3 期间总赎回份额 6260782.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221942334.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225122859.540
2 期间基金总申购份额 1356369.790
3 期间总赎回份额 15932156.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210547072.430
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299130750.970
2 期间基金总申购份额 684673446.240
3 期间总赎回份额 758681337.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225122859.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305482926.140
2 期间基金总申购份额 641059.090
3 期间总赎回份额 81001125.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225122859.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492830774.500
2 期间基金总申购份额 2041441.080
3 期间总赎回份额 189389289.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305482926.140
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299130750.970
2 期间基金总申购份额 681990946.070
3 期间总赎回份额 488290922.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492830774.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 631008098.180
2 期间基金总申购份额 145935940.140
3 期间总赎回份额 284113263.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492830774.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299130750.970
2 期间基金总申购份额 536055005.930
3 期间总赎回份额 204177658.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 631008098.180
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 689045.800
2 期间基金总申购份额 371751848.760
3 期间总赎回份额 73310143.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299130750.970
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203562983.410
2 期间基金总申购份额 153144658.960
3 期间总赎回份额 57576891.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299130750.970
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114760052.120
2 期间基金总申购份额 101895169.870
3 期间总赎回份额 13092238.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 203562983.410
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 689045.800
2 期间基金总申购份额 116712019.930
3 期间总赎回份额 2641013.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114760052.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89469447.510
2 期间基金总申购份额 27655879.290
3 期间总赎回份额 2365274.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 114760052.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 689045.800
2 期间基金总申购份额 89056140.640
3 期间总赎回份额 275738.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89469447.510

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