华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金(001959)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8050

累计净值:1.8050 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:周海栋 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.627亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257454195.790
2 期间基金总申购份额 55279264.220
3 期间总赎回份额 50065336.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262668123.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275592251.650
2 期间基金总申购份额 56551460.650
3 期间总赎回份额 74689516.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257454195.790
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226748222.970
2 期间基金总申购份额 255194430.610
3 期间总赎回份额 206350401.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275592251.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283083339.890
2 期间基金总申购份额 53703667.860
3 期间总赎回份额 61194756.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275592251.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226748222.970
2 期间基金总申购份额 201490762.750
3 期间总赎回份额 145155645.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283083339.890
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183558015.030
2 期间基金总申购份额 127992438.790
3 期间总赎回份额 84802230.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226748222.970
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211990729.190
2 期间基金总申购份额 50199808.920
3 期间总赎回份额 35442315.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226748222.970
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202336201.130
2 期间基金总申购份额 34097411.560
3 期间总赎回份额 24442883.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211990729.190
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183558015.030
2 期间基金总申购份额 43695218.310
3 期间总赎回份额 24917032.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202336201.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204309388.640
2 期间基金总申购份额 12394181.560
3 期间总赎回份额 14367369.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202336201.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183558015.030
2 期间基金总申购份额 31301036.750
3 期间总赎回份额 10549663.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204309388.640
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244663620.690
2 期间基金总申购份额 7955167.260
3 期间总赎回份额 69060772.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183558015.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186066750.630
2 期间基金总申购份额 2689673.260
3 期间总赎回份额 5198408.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183558015.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193107219.200
2 期间基金总申购份额 1510650.510
3 期间总赎回份额 8551119.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186066750.630
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244663620.690
2 期间基金总申购份额 3754843.490
3 期间总赎回份额 55311244.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193107219.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198332165.680
2 期间基金总申购份额 1572454.670
3 期间总赎回份额 6797401.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193107219.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244663620.690
2 期间基金总申购份额 2182388.820
3 期间总赎回份额 48513843.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198332165.680
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331030870.910
2 期间基金总申购份额 72734386.500
3 期间总赎回份额 159101636.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244663620.690
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266726086.640
2 期间基金总申购份额 1145851.520
3 期间总赎回份额 23208317.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244663620.690
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291609316.300
2 期间基金总申购份额 2461065.660
3 期间总赎回份额 27344295.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266726086.640
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331030870.910
2 期间基金总申购份额 69127469.320
3 期间总赎回份额 108549023.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291609316.300
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377686075.940
2 期间基金总申购份额 3081607.290
3 期间总赎回份额 89158366.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291609316.300
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331030870.910
2 期间基金总申购份额 66045862.030
3 期间总赎回份额 19390657.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377686075.940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034