南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金(001979)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1610

累计净值:1.1610 净值更新日期:2021-03-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.327亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-04 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37076155.510
2 期间基金总申购份额 18880978.640
3 期间总赎回份额 23287279.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32669854.700
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79983403.300
2 期间基金总申购份额 50266042.140
3 期间总赎回份额 93173289.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37076155.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48909309.970
2 期间基金总申购份额 9852739.920
3 期间总赎回份额 21685894.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37076155.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64984369.290
2 期间基金总申购份额 9124381.690
3 期间总赎回份额 25199441.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48909309.970
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79983403.300
2 期间基金总申购份额 31288920.530
3 期间总赎回份额 46287954.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64984369.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78418140.780
2 期间基金总申购份额 11369537.570
3 期间总赎回份额 24803309.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64984369.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79983403.300
2 期间基金总申购份额 19919382.960
3 期间总赎回份额 21484645.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78418140.780
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103623921.670
2 期间基金总申购份额 12345079.870
3 期间总赎回份额 35985598.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79983403.300
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85649570.130
2 期间基金总申购份额 2517191.930
3 期间总赎回份额 8183358.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79983403.300
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91709250.740
2 期间基金总申购份额 1814870.820
3 期间总赎回份额 7874551.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85649570.130
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103623921.670
2 期间基金总申购份额 8013017.120
3 期间总赎回份额 19927688.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91709250.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97894497.030
2 期间基金总申购份额 2002370.840
3 期间总赎回份额 8187617.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91709250.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103623921.670
2 期间基金总申购份额 6010646.280
3 期间总赎回份额 11740070.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97894497.030
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314750624.890
2 期间基金总申购份额 10953475.900
3 期间总赎回份额 222080179.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103623921.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102168031.760
2 期间基金总申购份额 3404581.420
3 期间总赎回份额 1948691.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103623921.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146094999.530
2 期间基金总申购份额 2351829.430
3 期间总赎回份额 46278797.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102168031.760
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314750624.890
2 期间基金总申购份额 5197065.050
3 期间总赎回份额 173852690.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146094999.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289835894.050
2 期间基金总申购份额 2349580.680
3 期间总赎回份额 146090475.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146094999.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314750624.890
2 期间基金总申购份额 2847484.370
3 期间总赎回份额 27762215.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289835894.050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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