工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类(001997)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3830

累计净值:2.3830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何肖颉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.424亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-15

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43316842.700
2 期间基金总申购份额 1389031.860
3 期间总赎回份额 2260413.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42445460.920
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57213024.730
2 期间基金总申购份额 6160547.070
3 期间总赎回份额 20056729.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43316842.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45374215.760
2 期间基金总申购份额 2126743.560
3 期间总赎回份额 4184116.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43316842.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57213024.730
2 期间基金总申购份额 4033803.510
3 期间总赎回份额 15872612.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45374215.760
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64156063.270
2 期间基金总申购份额 46940987.450
3 期间总赎回份额 53884025.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57213024.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59665633.930
2 期间基金总申购份额 7361412.730
3 期间总赎回份额 9814021.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57213024.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57197773.880
2 期间基金总申购份额 11705699.640
3 期间总赎回份额 9237839.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59665633.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64156063.270
2 期间基金总申购份额 27873875.080
3 期间总赎回份额 34832164.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57197773.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64281892.320
2 期间基金总申购份额 8180797.340
3 期间总赎回份额 15264915.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57197773.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64156063.270
2 期间基金总申购份额 19693077.740
3 期间总赎回份额 19567248.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64281892.320
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41590608.510
2 期间基金总申购份额 140625147.440
3 期间总赎回份额 118059692.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64156063.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51364698.730
2 期间基金总申购份额 29266500.620
3 期间总赎回份额 16475136.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64156063.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41676008.750
2 期间基金总申购份额 38451802.150
3 期间总赎回份额 28763112.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51364698.730
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41590608.510
2 期间基金总申购份额 72906844.670
3 期间总赎回份额 72821444.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41676008.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51641906.800
2 期间基金总申购份额 9743690.530
3 期间总赎回份额 19709588.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41676008.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41590608.510
2 期间基金总申购份额 63163154.140
3 期间总赎回份额 53111855.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51641906.800
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96603638.160
2 期间基金总申购份额 63452556.600
3 期间总赎回份额 118465586.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41590608.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29208834.460
2 期间基金总申购份额 30615411.000
3 期间总赎回份额 18233636.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41590608.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98893179.700
2 期间基金总申购份额 29518993.430
3 期间总赎回份额 99203338.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29208834.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96603638.160
2 期间基金总申购份额 3318152.170
3 期间总赎回份额 1028610.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98893179.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96978234.570
2 期间基金总申购份额 2617597.500
3 期间总赎回份额 702652.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98893179.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96603638.160
2 期间基金总申购份额 700554.670
3 期间总赎回份额 325958.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96978234.570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034