工银瑞信新生利混合型证券投资基金(002000)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3200

累计净值:1.3200 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李敏,李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.273亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195208932.500
2 期间基金总申购份额 494979654.660
3 期间总赎回份额 262892510.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427296076.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408940055.670
2 期间基金总申购份额 50702386.710
3 期间总赎回份额 32346365.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427296076.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432947459.560
2 期间基金总申购份额 206311142.210
3 期间总赎回份额 230318546.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408940055.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195208932.500
2 期间基金总申购份额 237966125.740
3 期间总赎回份额 227598.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432947459.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195257667.530
2 期间基金总申购份额 237789471.630
3 期间总赎回份额 99679.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432947459.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195208932.500
2 期间基金总申购份额 176654.110
3 期间总赎回份额 127919.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195257667.530
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195188393.540
2 期间基金总申购份额 427588.690
3 期间总赎回份额 407049.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195208932.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195231181.530
2 期间基金总申购份额 21112.810
3 期间总赎回份额 43361.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195208932.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195231066.620
2 期间基金总申购份额 58169.760
3 期间总赎回份额 58054.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195231181.530
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195188393.540
2 期间基金总申购份额 348306.120
3 期间总赎回份额 305633.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195231066.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195204799.630
2 期间基金总申购份额 136866.230
3 期间总赎回份额 110599.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195231066.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195188393.540
2 期间基金总申购份额 211439.890
3 期间总赎回份额 195033.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195204799.630
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500048038.280
2 期间基金总申购份额 192855.480
3 期间总赎回份额 305052500.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195188393.540
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471558335.280
2 期间基金总申购份额 173555.140
3 期间总赎回份额 276543496.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195188393.540
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500040740.800
2 期间基金总申购份额 19272.140
3 期间总赎回份额 28501677.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 471558335.280
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500048038.280
2 期间基金总申购份额 28.200
3 期间总赎回份额 7325.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500040740.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500046901.890
2 期间基金总申购份额 18.960
3 期间总赎回份额 6180.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500040740.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500048038.280
2 期间基金总申购份额 9.240
3 期间总赎回份额 1145.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500046901.890
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200049941.500
2 期间基金总申购份额 300039107.210
3 期间总赎回份额 41010.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500048038.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500068798.640
2 期间基金总申购份额 473.930
3 期间总赎回份额 21234.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500048038.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500068979.960
2 期间基金总申购份额 380.450
3 期间总赎回份额 561.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500068798.640
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200049941.500
2 期间基金总申购份额 300038252.830
3 期间总赎回份额 19214.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500068979.960
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500077862.270
2 期间基金总申购份额 9931.890
3 期间总赎回份额 18814.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500068979.960
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200049941.500
2 期间基金总申购份额 300028320.940
3 期间总赎回份额 400.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500077862.270

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034