招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(002017)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4160

累计净值:1.6240 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.898亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-11-18

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率 + 40%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594827951.660
2 期间基金总申购份额 102275423.480
3 期间总赎回份额 7342492.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 689760882.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590245434.770
2 期间基金总申购份额 100716479.610
3 期间总赎回份额 1201032.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 689760882.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591231965.920
2 期间基金总申购份额 371931.960
3 期间总赎回份额 1358463.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 590245434.770
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594827951.660
2 期间基金总申购份额 1187011.910
3 期间总赎回份额 4782997.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591231965.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 592594859.870
2 期间基金总申购份额 463290.570
3 期间总赎回份额 1826184.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591231965.920
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594827951.660
2 期间基金总申购份额 723721.340
3 期间总赎回份额 2956813.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 592594859.870
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 598618072.200
2 期间基金总申购份额 10271177.250
3 期间总赎回份额 14061297.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594827951.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595464339.740
2 期间基金总申购份额 837642.410
3 期间总赎回份额 1474030.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594827951.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 596713194.570
2 期间基金总申购份额 491191.600
3 期间总赎回份额 1740046.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595464339.740
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 598618072.200
2 期间基金总申购份额 8942343.240
3 期间总赎回份额 10847220.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596713194.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 598731414.460
2 期间基金总申购份额 1715545.420
3 期间总赎回份额 3733765.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596713194.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 598618072.200
2 期间基金总申购份额 7226797.820
3 期间总赎回份额 7113455.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 598731414.460
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595136321.620
2 期间基金总申购份额 22294731.620
3 期间总赎回份额 18812981.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 598618072.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 603353343.790
2 期间基金总申购份额 4510988.200
3 期间总赎回份额 9246259.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 598618072.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594701903.990
2 期间基金总申购份额 12192983.320
3 期间总赎回份额 3541543.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 603353343.790
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595136321.620
2 期间基金总申购份额 5590760.100
3 期间总赎回份额 6025177.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594701903.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 592373865.250
2 期间基金总申购份额 4927321.070
3 期间总赎回份额 2599282.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594701903.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595136321.620
2 期间基金总申购份额 663439.030
3 期间总赎回份额 3425895.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 592373865.250
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2001821050.680
2 期间基金总申购份额 16702670.480
3 期间总赎回份额 1423387399.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595136321.620
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 584479081.010
2 期间基金总申购份额 14647992.790
3 期间总赎回份额 3990752.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595136321.620
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 582583466.380
2 期间基金总申购份额 2031554.080
3 期间总赎回份额 135939.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 584479081.010
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2001821050.680
2 期间基金总申购份额 23123.610
3 期间总赎回份额 1419260707.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 582583466.380
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 582582034.750
2 期间基金总申购份额 23123.610
3 期间总赎回份额 21691.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 582583466.380
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2001821050.680
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1419239015.930
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 582582034.750

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034