鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金A类(002018)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4839

累计净值:1.5452 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶朝明,王康佳 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.177亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-11-24

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11302250.040
2 期间基金总申购份额 13826464.130
3 期间总赎回份额 7432037.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17696676.200
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1797026.620
2 期间基金总申购份额 11648672.330
3 期间总赎回份额 2143448.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11302250.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1999194.250
2 期间基金总申购份额 11024304.160
3 期间总赎回份额 1721248.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11302250.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1797026.620
2 期间基金总申购份额 624368.170
3 期间总赎回份额 422200.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1999194.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403991824.180
2 期间基金总申购份额 1715265.950
3 期间总赎回份额 403910063.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1797026.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167707940.630
2 期间基金总申购份额 331798.980
3 期间总赎回份额 166242712.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1797026.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261009031.030
2 期间基金总申购份额 1016026.570
3 期间总赎回份额 94317116.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167707940.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403991824.180
2 期间基金总申购份额 367440.400
3 期间总赎回份额 143350233.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261009031.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 395624998.290
2 期间基金总申购份额 89748.640
3 期间总赎回份额 134705715.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261009031.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403991824.180
2 期间基金总申购份额 277691.760
3 期间总赎回份额 8644517.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395624998.290
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 567882243.180
2 期间基金总申购份额 158596211.930
3 期间总赎回份额 322486630.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403991824.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367067727.920
2 期间基金总申购份额 37377990.560
3 期间总赎回份额 453894.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403991824.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401289863.620
2 期间基金总申购份额 45340584.420
3 期间总赎回份额 79562720.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367067727.920
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 567882243.180
2 期间基金总申购份额 75877636.950
3 期间总赎回份额 242470016.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401289863.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 566777095.400
2 期间基金总申购份额 75781059.460
3 期间总赎回份额 241268291.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401289863.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 567882243.180
2 期间基金总申购份额 96577.490
3 期间总赎回份额 1201725.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 566777095.400
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 812076047.080
2 期间基金总申购份额 568332475.520
3 期间总赎回份额 812526279.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 567882243.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 639370381.400
2 期间基金总申购份额 110304502.830
3 期间总赎回份额 181792641.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 567882243.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 885028947.840
2 期间基金总申购份额 184755637.460
3 期间总赎回份额 430414203.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639370381.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 812076047.080
2 期间基金总申购份额 273272335.230
3 期间总赎回份额 200319434.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 885028947.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 812017633.950
2 期间基金总申购份额 273130356.480
3 期间总赎回份额 200119042.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 885028947.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 812076047.080
2 期间基金总申购份额 141978.750
3 期间总赎回份额 200391.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 812017633.950

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034