国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金C类(002042)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1176

累计净值:1.1386 净值更新日期:2018-09-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-11-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366726.080
2 期间基金总申购份额 729696.310
3 期间总赎回份额 457309.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639113.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348264.930
2 期间基金总申购份额 693489.050
3 期间总赎回份额 402640.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639113.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366726.080
2 期间基金总申购份额 36207.260
3 期间总赎回份额 54668.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348264.930
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 732901.610
2 期间基金总申购份额 132595.310
3 期间总赎回份额 498770.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366726.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545806.900
2 期间基金总申购份额 74099.780
3 期间总赎回份额 253180.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366726.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 644181.970
2 期间基金总申购份额 21731.760
3 期间总赎回份额 120106.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545806.900
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 732901.610
2 期间基金总申购份额 36763.770
3 期间总赎回份额 125483.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 644181.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 618121.380
2 期间基金总申购份额 30929.060
3 期间总赎回份额 4868.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 644181.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 732901.610
2 期间基金总申购份额 5834.710
3 期间总赎回份额 120614.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 618121.380
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369343394.610
2 期间基金总申购份额 129223079.850
3 期间总赎回份额 497833572.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 732901.610
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 869583.940
2 期间基金总申购份额 5841.800
3 期间总赎回份额 142524.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 732901.610
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1229654.380
2 期间基金总申购份额 1946.230
3 期间总赎回份额 362016.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 869583.940
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369343394.610
2 期间基金总申购份额 129215291.820
3 期间总赎回份额 497329032.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1229654.380
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183868830.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 182639176.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1229654.380
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369343394.610
2 期间基金总申购份额 129215291.820
3 期间总赎回份额 314689855.960
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 183868830.470

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