华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金C类(002070)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9197

累计净值:0.9197 净值更新日期:2018-10-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1271.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 157.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1114.630
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453.830
2 期间基金总申购份额 87.260
3 期间总赎回份额 269.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1271.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1353.830
2 期间基金总申购份额 87.260
3 期间总赎回份额 169.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1271.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 100.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1353.830
2017年半年规模变化  开始日期:2017-03-03  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3120.010
2 期间基金总申购份额 2849.100
3 期间总赎回份额 4515.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453.830
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4295.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2841.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453.830
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1865.000
2 期间基金总申购份额 2849.100
3 期间总赎回份额 419.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4295.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-03-03  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3120.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1255.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1865.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3020.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1155.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1865.000

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