长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类(002072)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.3830

累计净值:2.3830 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.063亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6435446.130
2 期间基金总申购份额 1879288.370
3 期间总赎回份额 2010435.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6304298.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8335129.630
2 期间基金总申购份额 4605941.120
3 期间总赎回份额 6505624.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6435446.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7113262.820
2 期间基金总申购份额 1190955.650
3 期间总赎回份额 1868772.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6435446.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8335129.630
2 期间基金总申购份额 3414985.470
3 期间总赎回份额 4636852.280
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 7113262.820
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15596506.090
2 期间基金总申购份额 16033746.890
3 期间总赎回份额 23295123.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8335129.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9738492.310
2 期间基金总申购份额 1719868.560
3 期间总赎回份额 3123231.240
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 8335129.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12448366.810
2 期间基金总申购份额 1765189.740
3 期间总赎回份额 4475064.240
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9738492.310
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15596506.090
2 期间基金总申购份额 12548688.590
3 期间总赎回份额 15696827.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12448366.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12537198.740
2 期间基金总申购份额 6259632.420
3 期间总赎回份额 6348464.350
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12448366.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15596506.090
2 期间基金总申购份额 6289056.170
3 期间总赎回份额 9348363.520
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12537198.740
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12446343.600
2 期间基金总申购份额 33239148.170
3 期间总赎回份额 30088985.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15596506.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17467864.230
2 期间基金总申购份额 2332762.210
3 期间总赎回份额 4204120.350
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15596506.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18111113.890
2 期间基金总申购份额 5857526.630
3 期间总赎回份额 6500776.290
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 17467864.230
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12446343.600
2 期间基金总申购份额 25048859.330
3 期间总赎回份额 19384089.040
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 18111113.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15521455.360
2 期间基金总申购份额 12931626.130
3 期间总赎回份额 10341967.600
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 18111113.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12446343.600
2 期间基金总申购份额 12117233.200
3 期间总赎回份额 9042121.440
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15521455.360
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19556841.510
2 期间基金总申购份额 47352757.940
3 期间总赎回份额 54463255.850
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12446343.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7619993.980
2 期间基金总申购份额 12455903.560
3 期间总赎回份额 7629553.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12446343.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16621727.360
2 期间基金总申购份额 5165467.550
3 期间总赎回份额 14167200.930
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 7619993.980
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19556841.510
2 期间基金总申购份额 29731386.830
3 期间总赎回份额 32666500.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 16621727.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17705570.710
2 期间基金总申购份额 20441362.380
3 期间总赎回份额 21525205.730
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 16621727.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19556841.510
2 期间基金总申购份额 9290024.450
3 期间总赎回份额 11141295.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17705570.710

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034