前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金C类(002080)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7590

累计净值:0.7590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴国清 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.161亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15986112.680
2 期间基金总申购份额 2659473.030
3 期间总赎回份额 2556693.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16088892.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9432683.810
2 期间基金总申购份额 12529962.130
3 期间总赎回份额 5976533.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15986112.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11367063.670
2 期间基金总申购份额 8739015.890
3 期间总赎回份额 4119966.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15986112.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9432683.810
2 期间基金总申购份额 3790946.240
3 期间总赎回份额 1856566.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11367063.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8056299.900
2 期间基金总申购份额 7430963.130
3 期间总赎回份额 6054579.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9432683.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8497960.360
2 期间基金总申购份额 1964141.810
3 期间总赎回份额 1029418.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9432683.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8120633.100
2 期间基金总申购份额 1949867.550
3 期间总赎回份额 1572540.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8497960.360
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8056299.900
2 期间基金总申购份额 3516953.770
3 期间总赎回份额 3452620.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8120633.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7753214.070
2 期间基金总申购份额 1678815.360
3 期间总赎回份额 1311396.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8120633.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8056299.900
2 期间基金总申购份额 1838138.410
3 期间总赎回份额 2141224.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7753214.070
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4674226.440
2 期间基金总申购份额 15542564.040
3 期间总赎回份额 12160490.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8056299.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6272142.380
2 期间基金总申购份额 3120926.720
3 期间总赎回份额 1336769.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8056299.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6663109.730
2 期间基金总申购份额 2665275.930
3 期间总赎回份额 3056243.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6272142.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4674226.440
2 期间基金总申购份额 9756361.390
3 期间总赎回份额 7767478.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6663109.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7251307.870
2 期间基金总申购份额 1973466.960
3 期间总赎回份额 2561665.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6663109.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4674226.440
2 期间基金总申购份额 7782894.430
3 期间总赎回份额 5205813.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7251307.870
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5305561.850
2 期间基金总申购份额 12644246.020
3 期间总赎回份额 13275581.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4674226.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4872810.460
2 期间基金总申购份额 2066220.150
3 期间总赎回份额 2264804.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4674226.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4261362.320
2 期间基金总申购份额 4519623.690
3 期间总赎回份额 3908175.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4872810.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5305561.850
2 期间基金总申购份额 6058402.180
3 期间总赎回份额 7102601.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4261362.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4289017.460
2 期间基金总申购份额 2375577.820
3 期间总赎回份额 2403232.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4261362.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5305561.850
2 期间基金总申购份额 3682824.360
3 期间总赎回份额 4699368.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4289017.460

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