华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金C类(002091)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4977

累计净值:1.6885 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,董辰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.214亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2656690450.920
2 期间基金总申购份额 575310764.870
3 期间总赎回份额 910582683.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2321418532.390
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1181176221.280
2 期间基金总申购份额 2711794664.650
3 期间总赎回份额 1236280435.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2656690450.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1747430696.420
2 期间基金总申购份额 1658345489.230
3 期间总赎回份额 749085734.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2656690450.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1181176221.280
2 期间基金总申购份额 1053449175.420
3 期间总赎回份额 487194700.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1747430696.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318804540.430
2 期间基金总申购份额 1665987692.230
3 期间总赎回份额 803616011.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1181176221.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1069459826.600
2 期间基金总申购份额 449227640.930
3 期间总赎回份额 337511246.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1181176221.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514871612.460
2 期间基金总申购份额 727332647.220
3 期间总赎回份额 172744433.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1069459826.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318804540.430
2 期间基金总申购份额 489427404.080
3 期间总赎回份额 293360332.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514871612.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426488305.570
2 期间基金总申购份额 276322639.360
3 期间总赎回份额 187939332.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514871612.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318804540.430
2 期间基金总申购份额 213104764.720
3 期间总赎回份额 105420999.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 426488305.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272576975.980
2 期间基金总申购份额 421106639.010
3 期间总赎回份额 374879074.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318804540.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319387409.830
2 期间基金总申购份额 102778086.540
3 期间总赎回份额 103360955.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318804540.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164010659.160
2 期间基金总申购份额 216243615.270
3 期间总赎回份额 60866864.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319387409.830
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272576975.980
2 期间基金总申购份额 102084937.200
3 期间总赎回份额 210651254.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164010659.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106015042.450
2 期间基金总申购份额 75271647.190
3 期间总赎回份额 17276030.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164010659.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272576975.980
2 期间基金总申购份额 26813290.010
3 期间总赎回份额 193375223.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106015042.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66157663.920
2 期间基金总申购份额 470485194.560
3 期间总赎回份额 264065882.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 272576975.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297824221.910
2 期间基金总申购份额 21538296.200
3 期间总赎回份额 46785542.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 272576975.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168166542.270
2 期间基金总申购份额 276032660.470
3 期间总赎回份额 146374980.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297824221.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66157663.920
2 期间基金总申购份额 172914237.890
3 期间总赎回份额 70905359.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168166542.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24224160.010
2 期间基金总申购份额 163280321.750
3 期间总赎回份额 19337939.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168166542.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66157663.920
2 期间基金总申购份额 9633916.140
3 期间总赎回份额 51567420.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24224160.010

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