长安鑫益增强混合型证券投资基金A类(002146)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2622

累计净值:1.2622 净值更新日期:2020-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杜振业,孟楠 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.914亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 756377387.640
2 期间基金总申购份额 81116728.710
3 期间总赎回份额 346095821.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491398294.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1219069803.650
2 期间基金总申购份额 489606917.190
3 期间总赎回份额 952299333.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756377387.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1237015249.560
2 期间基金总申购份额 107398973.810
3 期间总赎回份额 588036835.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756377387.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1219069803.650
2 期间基金总申购份额 382207943.380
3 期间总赎回份额 364262497.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1237015249.560
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160367986.430
2 期间基金总申购份额 1881287199.580
3 期间总赎回份额 822585382.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1219069803.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 985156528.100
2 期间基金总申购份额 405890849.530
3 期间总赎回份额 171977573.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1219069803.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 629468231.530
2 期间基金总申购份额 503031383.090
3 期间总赎回份额 147343086.520
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 985156528.100
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160367986.430
2 期间基金总申购份额 972364966.960
3 期间总赎回份额 503264721.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 629468231.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 586729889.040
2 期间基金总申购份额 250034548.410
3 期间总赎回份额 207296205.920
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 629468231.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160367986.430
2 期间基金总申购份额 722330418.550
3 期间总赎回份额 295968515.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 586729889.040
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56292716.290
2 期间基金总申购份额 156609001.210
3 期间总赎回份额 52533731.070
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 160367986.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41671671.700
2 期间基金总申购份额 145662936.000
3 期间总赎回份额 26966621.270
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 160367986.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43363107.920
2 期间基金总申购份额 3673238.100
3 期间总赎回份额 5364674.320
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 41671671.700
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56292716.290
2 期间基金总申购份额 7272827.110
3 期间总赎回份额 20202435.480
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 43363107.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46573523.100
2 期间基金总申购份额 6941694.690
3 期间总赎回份额 10152109.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 43363107.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56292716.290
2 期间基金总申购份额 331132.420
3 期间总赎回份额 10050325.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 46573523.100
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84851295.310
2 期间基金总申购份额 1071499.610
3 期间总赎回份额 29630078.630
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 56292716.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61051981.940
2 期间基金总申购份额 476891.520
3 期间总赎回份额 5236157.170
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 56292716.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69844674.210
2 期间基金总申购份额 74486.930
3 期间总赎回份额 8867179.200
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 61051981.940
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84851295.310
2 期间基金总申购份额 520121.160
3 期间总赎回份额 15526742.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 69844674.210
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78109673.390
2 期间基金总申购份额 56734.440
3 期间总赎回份额 8321733.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 69844674.210
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84851295.310
2 期间基金总申购份额 463386.720
3 期间总赎回份额 7205008.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78109673.390

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