长安鑫益增强混合型证券投资基金C类(002147)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2068

累计净值:1.2068 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:杜振业,孟楠 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:49.291亿份(2019-10-23) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2789125072.740
2 期间基金总申购份额 4153114022.770
3 期间总赎回份额 2013177480.420
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 4929061615.090
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447848265.340
2 期间基金总申购份额 5525762910.840
3 期间总赎回份额 3184486103.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2789125072.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2607713252.640
2 期间基金总申购份额 1847893005.600
3 期间总赎回份额 1666481185.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2789125072.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447848265.340
2 期间基金总申购份额 3677869905.240
3 期间总赎回份额 1518004917.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2607713252.640
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347603.220
2 期间基金总申购份额 493221552.000
3 期间总赎回份额 45720889.880
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 447848265.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20465676.660
2 期间基金总申购份额 472224188.730
3 期间总赎回份额 44841600.050
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 447848265.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998348.690
2 期间基金总申购份额 20059214.120
3 期间总赎回份额 591886.150
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 20465676.660
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347603.220
2 期间基金总申购份额 938149.150
3 期间总赎回份额 287403.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 998348.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306215.130
2 期间基金总申购份额 820886.960
3 期间总赎回份额 128753.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 998348.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347603.220
2 期间基金总申购份额 117262.190
3 期间总赎回份额 158650.280
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 306215.130
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201307803.400
2 期间基金总申购份额 1201752.430
3 期间总赎回份额 202161952.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 347603.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359384.350
2 期间基金总申购份额 353219.710
3 期间总赎回份额 365000.840
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 347603.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201058708.330
2 期间基金总申购份额 94253.360
3 期间总赎回份额 200793577.340
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 359384.350
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201307803.400
2 期间基金总申购份额 754279.360
3 期间总赎回份额 1003374.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 201058708.330
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201374147.700
2 期间基金总申购份额 79881.130
3 期间总赎回份额 395320.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 201058708.330
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201307803.400
2 期间基金总申购份额 674398.230
3 期间总赎回份额 608053.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201374147.700
2016年半年规模变化  开始日期:2016-02-22  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415561235.810
2 期间基金总申购份额 1521184.710
3 期间总赎回份额 215774617.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201307803.400
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201459580.310
2 期间基金总申购份额 582586.690
3 期间总赎回份额 734363.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201307803.400
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206622074.480
2 期间基金总申购份额 38184.630
3 期间总赎回份额 5200678.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201459580.310
2016年季度规模变化  开始日期:2016-02-22  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415561235.810
2 期间基金总申购份额 900413.390
3 期间总赎回份额 209839574.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206622074.480
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415561235.810
2 期间基金总申购份额 900413.390
3 期间总赎回份额 209839574.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206622074.480

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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