嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金(002149)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9940

累计净值:1.0660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:熊昱洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-04-08

业绩比较基准: 沪深300*50%+中债总指数*50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44523659.900
2 期间基金总申购份额 772768.330
3 期间总赎回份额 2595278.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42701149.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45275272.080
2 期间基金总申购份额 15327264.390
3 期间总赎回份额 16078876.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44523659.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49815417.610
2 期间基金总申购份额 9207918.430
3 期间总赎回份额 14499676.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44523659.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45275272.080
2 期间基金总申购份额 6119345.960
3 期间总赎回份额 1579200.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49815417.610
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18560178.190
2 期间基金总申购份额 29661188.770
3 期间总赎回份额 2946094.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45275272.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15935709.760
2 期间基金总申购份额 29537491.860
3 期间总赎回份额 197929.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45275272.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16464850.340
2 期间基金总申购份额 123696.910
3 期间总赎回份额 652837.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15935709.760
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18560178.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2095327.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16464850.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17015214.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 550364.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16464850.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18560178.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1544963.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17015214.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371052730.340
2 期间基金总申购份额 19089338.300
3 期间总赎回份额 371581890.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18560178.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19404758.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 844580.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18560178.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6176352.800
2 期间基金总申购份额 15169321.970
3 期间总赎回份额 1940916.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19404758.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371052730.340
2 期间基金总申购份额 3920016.330
3 期间总赎回份额 368796393.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6176352.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3469760.640
2 期间基金总申购份额 3592340.140
3 期间总赎回份额 885747.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6176352.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371052730.340
2 期间基金总申购份额 327676.190
3 期间总赎回份额 367910645.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3469760.640
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299121992.320
2 期间基金总申购份额 393232057.010
3 期间总赎回份额 321301318.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371052730.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371144999.910
2 期间基金总申购份额 31611.420
3 期间总赎回份额 123880.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371052730.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16052995.120
2 期间基金总申购份额 367894325.670
3 期间总赎回份额 12802320.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371144999.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299121992.320
2 期间基金总申购份额 25306119.920
3 期间总赎回份额 308375117.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16052995.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211174237.710
2 期间基金总申购份额 39971.190
3 期间总赎回份额 195161213.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16052995.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299121992.320
2 期间基金总申购份额 25266148.730
3 期间总赎回份额 113213903.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211174237.710

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