国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(002155)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7229

累计净值:0.9089 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宫雪 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286839.550
2 期间基金总申购份额 85699.560
3 期间总赎回份额 74405.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298133.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389569.980
2 期间基金总申购份额 45032.920
3 期间总赎回份额 147763.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286839.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321604.380
2 期间基金总申购份额 17274.480
3 期间总赎回份额 52039.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286839.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389569.980
2 期间基金总申购份额 27758.440
3 期间总赎回份额 95724.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321604.380
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55929156.430
2 期间基金总申购份额 3727617.900
3 期间总赎回份额 59267204.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389569.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394189.020
2 期间基金总申购份额 105987.180
3 期间总赎回份额 110606.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389569.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1834735.660
2 期间基金总申购份额 29164.540
3 期间总赎回份额 1469711.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394189.020
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55929156.430
2 期间基金总申购份额 3592466.180
3 期间总赎回份额 57686886.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1834735.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2599549.950
2 期间基金总申购份额 1126685.380
3 期间总赎回份额 1891499.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1834735.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55929156.430
2 期间基金总申购份额 2465780.800
3 期间总赎回份额 55795387.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2599549.950
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70393177.890
2 期间基金总申购份额 494175177.230
3 期间总赎回份额 508639198.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55929156.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281379867.670
2 期间基金总申购份额 85016723.520
3 期间总赎回份额 310467434.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55929156.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121162.150
2 期间基金总申购份额 281516246.360
3 期间总赎回份额 257540.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281379867.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70393177.890
2 期间基金总申购份额 127642207.350
3 期间总赎回份额 197914223.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121162.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74357993.440
2 期间基金总申购份额 53356912.730
3 期间总赎回份额 127593744.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121162.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70393177.890
2 期间基金总申购份额 74285294.620
3 期间总赎回份额 70320479.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74357993.440
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28832486.320
2 期间基金总申购份额 140084855.460
3 期间总赎回份额 98524163.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70393177.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131295441.660
2 期间基金总申购份额 63349.870
3 期间总赎回份额 60965613.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70393177.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97226397.640
2 期间基金总申购份额 45220716.940
3 期间总赎回份额 11151672.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131295441.660
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28832486.320
2 期间基金总申购份额 94800788.650
3 期间总赎回份额 26406877.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97226397.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5473061.100
2 期间基金总申购份额 94774281.740
3 期间总赎回份额 3020945.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97226397.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28832486.320
2 期间基金总申购份额 26506.910
3 期间总赎回份额 23385932.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5473061.100

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