前海开源中证军工指数型证券投资基金C类(002199)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7990

累计净值:1.7590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄玥 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.983亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-30

业绩比较基准: 中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 618413745.240
2 期间基金总申购份额 149195196.430
3 期间总赎回份额 169325782.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 598283159.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510496985.480
2 期间基金总申购份额 508309930.580
3 期间总赎回份额 400393170.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 618413745.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 656534174.910
2 期间基金总申购份额 195216653.320
3 期间总赎回份额 233337082.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 618413745.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510496985.480
2 期间基金总申购份额 313093277.260
3 期间总赎回份额 167056087.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 656534174.910
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435414062.670
2 期间基金总申购份额 1159935836.590
3 期间总赎回份额 1084852913.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510496985.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475693034.810
2 期间基金总申购份额 203247296.380
3 期间总赎回份额 168443345.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510496985.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480414063.750
2 期间基金总申购份额 365229021.350
3 期间总赎回份额 369950050.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475693034.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435414062.670
2 期间基金总申购份额 591459518.860
3 期间总赎回份额 546459517.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480414063.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541824644.400
2 期间基金总申购份额 280703683.250
3 期间总赎回份额 342114263.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480414063.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435414062.670
2 期间基金总申购份额 310755835.610
3 期间总赎回份额 204345253.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541824644.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384441097.650
2 期间基金总申购份额 3397393179.730
3 期间总赎回份额 3346420214.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435414062.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 649588244.300
2 期间基金总申购份额 329824983.910
3 期间总赎回份额 543999165.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435414062.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086821343.440
2 期间基金总申购份额 886040499.770
3 期间总赎回份额 1323273598.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 649588244.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384441097.650
2 期间基金总申购份额 2181527696.050
3 期间总赎回份额 1479147450.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1086821343.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1014945681.130
2 期间基金总申购份额 854338074.920
3 期间总赎回份额 782462412.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1086821343.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384441097.650
2 期间基金总申购份额 1327189621.130
3 期间总赎回份额 696685037.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1014945681.130
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277280587.340
2 期间基金总申购份额 1830203992.120
3 期间总赎回份额 1723043481.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384441097.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 431764455.580
2 期间基金总申购份额 589724033.760
3 期间总赎回份额 637047391.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384441097.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168111785.090
2 期间基金总申购份额 938600738.660
3 期间总赎回份额 674948068.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431764455.580
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277280587.340
2 期间基金总申购份额 301879219.700
3 期间总赎回份额 411048021.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168111785.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147425393.230
2 期间基金总申购份额 145478815.080
3 期间总赎回份额 124792423.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168111785.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277280587.340
2 期间基金总申购份额 156400404.620
3 期间总赎回份额 286255598.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147425393.230

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