国泰安心回报混合型证券投资基金(002204)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.0020 净值更新日期:2018-11-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.018亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

规模变化

  • 2018年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-05 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13053787.790
2 期间基金总申购份额 31349.380
3 期间总赎回份额 11246678.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1838458.260
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211478307.960
2 期间基金总申购份额 620462.720
3 期间总赎回份额 199044982.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13053787.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68405124.290
2 期间基金总申购份额 38398.930
3 期间总赎回份额 55389735.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13053787.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211478307.960
2 期间基金总申购份额 582063.790
3 期间总赎回份额 143655247.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68405124.290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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