前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金C类(002207)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2200

累计净值:1.2200 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:谢屹 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.813亿份(2020-10-28) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231597494.770
2 期间基金总申购份额 1826178543.040
3 期间总赎回份额 1076449410.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 981326627.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211395993.720
2 期间基金总申购份额 768953088.380
3 期间总赎回份额 748751587.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231597494.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211955765.390
2 期间基金总申购份额 346756004.080
3 期间总赎回份额 327114274.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231597494.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211395993.720
2 期间基金总申购份额 422197084.300
3 期间总赎回份额 421637312.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211955765.390
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214820317.270
2 期间基金总申购份额 1396064733.150
3 期间总赎回份额 1399489056.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211395993.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409584740.920
2 期间基金总申购份额 270507311.990
3 期间总赎回份额 468696059.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 211395993.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157518632.950
2 期间基金总申购份额 879700009.190
3 期间总赎回份额 627633901.220
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 409584740.920
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214820317.270
2 期间基金总申购份额 245857411.970
3 期间总赎回份额 303159096.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157518632.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160101911.940
2 期间基金总申购份额 157576299.980
3 期间总赎回份额 160159578.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 157518632.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214820317.270
2 期间基金总申购份额 88281111.990
3 期间总赎回份额 142999517.320
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 160101911.940
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116248940.180
2 期间基金总申购份额 506622931.550
3 期间总赎回份额 408051554.460
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 214820317.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90946347.440
2 期间基金总申购份额 173830903.790
3 期间总赎回份额 49956933.960
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 214820317.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234345821.730
2 期间基金总申购份额 32134557.320
3 期间总赎回份额 175534031.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 90946347.440
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116248940.180
2 期间基金总申购份额 300657470.440
3 期间总赎回份额 182560588.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 234345821.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89131712.330
2 期间基金总申购份额 229657267.440
3 期间总赎回份额 84443158.040
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 234345821.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116248940.180
2 期间基金总申购份额 71000203.000
3 期间总赎回份额 98117430.850
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 89131712.330
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1053524513.400
2 期间基金总申购份额 387328698.340
3 期间总赎回份额 1324604271.560
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 116248940.180
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108014826.980
2 期间基金总申购份额 90053263.730
3 期间总赎回份额 81819150.530
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 116248940.180
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 789133376.250
2 期间基金总申购份额 113441612.560
3 期间总赎回份额 794560161.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 108014826.980
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1053524513.400
2 期间基金总申购份额 183833822.050
3 期间总赎回份额 448224959.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 789133376.250
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004855125.500
2 期间基金总申购份额 92000608.510
3 期间总赎回份额 307722357.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 789133376.250
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1053524513.400
2 期间基金总申购份额 91833213.540
3 期间总赎回份额 140502601.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004855125.500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034