华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金A类(002251)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3830

累计净值:1.3830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:万方方 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.342亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-22

业绩比较基准: 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2328386405.460
2 期间基金总申购份额 80534293.220
3 期间总赎回份额 174684462.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2234236236.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2369648948.260
2 期间基金总申购份额 430858575.940
3 期间总赎回份额 472121118.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2328386405.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2421641822.020
2 期间基金总申购份额 182470553.580
3 期间总赎回份额 275725970.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2328386405.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2369648948.260
2 期间基金总申购份额 248388022.360
3 期间总赎回份额 196395148.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2421641822.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2521517813.530
2 期间基金总申购份额 2244322869.050
3 期间总赎回份额 2396191734.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2369648948.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2413067860.630
2 期间基金总申购份额 554961401.500
3 期间总赎回份额 598380313.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2369648948.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2556978623.290
2 期间基金总申购份额 507552720.520
3 期间总赎回份额 651463483.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2413067860.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2521517813.530
2 期间基金总申购份额 1181808747.030
3 期间总赎回份额 1146347937.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2556978623.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2707533429.050
2 期间基金总申购份额 368275341.070
3 期间总赎回份额 518830146.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2556978623.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2521517813.530
2 期间基金总申购份额 813533405.960
3 期间总赎回份额 627517790.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2707533429.050
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1512049775.110
2 期间基金总申购份额 7309390826.090
3 期间总赎回份额 6299922787.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2521517813.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2604829724.940
2 期间基金总申购份额 1157875347.260
3 期间总赎回份额 1241187258.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2521517813.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3019313629.590
2 期间基金总申购份额 2117804388.070
3 期间总赎回份额 2532288292.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2604829724.940
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1512049775.110
2 期间基金总申购份额 4033711090.760
3 期间总赎回份额 2526447236.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3019313629.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2752785305.540
2 期间基金总申购份额 1200252451.390
3 期间总赎回份额 933724127.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3019313629.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1512049775.110
2 期间基金总申购份额 2833458639.370
3 期间总赎回份额 1592723108.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2752785305.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625294875.210
2 期间基金总申购份额 3230852100.250
3 期间总赎回份额 2344097200.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1512049775.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1444322227.080
2 期间基金总申购份额 956857322.000
3 期间总赎回份额 889129773.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1512049775.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441464540.730
2 期间基金总申购份额 1898103881.310
3 期间总赎回份额 895246194.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1444322227.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625294875.210
2 期间基金总申购份额 375890896.940
3 期间总赎回份额 559721231.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 441464540.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 526580651.500
2 期间基金总申购份额 99945195.700
3 期间总赎回份额 185061306.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 441464540.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625294875.210
2 期间基金总申购份额 275945701.240
3 期间总赎回份额 374659924.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 526580651.500

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