东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金A类(002270)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9117

累计净值:1.3317 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王瑞 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.749亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 65%×中证500指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375010396.960
2 期间基金总申购份额 138282.270
3 期间总赎回份额 242596.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374906083.060
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441283812.650
2 期间基金总申购份额 207957.130
3 期间总赎回份额 66481372.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375010396.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 416327755.600
2 期间基金总申购份额 149791.370
3 期间总赎回份额 41467150.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375010396.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441283812.650
2 期间基金总申购份额 58165.760
3 期间总赎回份额 25014222.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416327755.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365433634.560
2 期间基金总申购份额 277356479.550
3 期间总赎回份额 201506301.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 441283812.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 431745117.950
2 期间基金总申购份额 210716648.070
3 期间总赎回份额 201177953.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 441283812.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 431687757.400
2 期间基金总申购份额 112256.820
3 期间总赎回份额 54896.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431745117.950
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365433634.560
2 期间基金总申购份额 66527574.660
3 期间总赎回份额 273451.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431687757.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406875174.190
2 期间基金总申购份额 24935842.320
3 期间总赎回份额 123259.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431687757.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365433634.560
2 期间基金总申购份额 41591732.340
3 期间总赎回份额 150192.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406875174.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365731706.120
2 期间基金总申购份额 944634.980
3 期间总赎回份额 1242706.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365433634.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365476883.470
2 期间基金总申购份额 199516.400
3 期间总赎回份额 242765.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365433634.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365636610.560
2 期间基金总申购份额 236557.600
3 期间总赎回份额 396284.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365476883.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365731706.120
2 期间基金总申购份额 508560.980
3 期间总赎回份额 603656.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365636610.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365739320.780
2 期间基金总申购份额 263885.130
3 期间总赎回份额 366595.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365636610.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365731706.120
2 期间基金总申购份额 244675.850
3 期间总赎回份额 237061.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365739320.780
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345405428.120
2 期间基金总申购份额 22820925.580
3 期间总赎回份额 2494647.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365731706.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344276575.580
2 期间基金总申购份额 21797820.540
3 期间总赎回份额 342690.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365731706.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344298386.280
2 期间基金总申购份额 555367.270
3 期间总赎回份额 577177.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344276575.580
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345405428.120
2 期间基金总申购份额 467737.770
3 期间总赎回份额 1574779.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344298386.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344405192.450
2 期间基金总申购份额 168746.860
3 期间总赎回份额 275553.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344298386.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345405428.120
2 期间基金总申购份额 298990.910
3 期间总赎回份额 1299226.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344405192.450

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