方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金C类(002297)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9710

累计净值:0.9710 净值更新日期:2018-12-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-07 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129402.760
2 期间基金总申购份额 18870.560
3 期间总赎回份额 57981.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90292.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 602547.150
2 期间基金总申购份额 680397.930
3 期间总赎回份额 1153542.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129402.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236573.030
2 期间基金总申购份额 70822.410
3 期间总赎回份额 177992.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129402.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 602547.150
2 期间基金总申购份额 609575.520
3 期间总赎回份额 975549.640
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 236573.030
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5185.270
2 期间基金总申购份额 1039037.070
3 期间总赎回份额 441675.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 602547.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391499.920
2 期间基金总申购份额 507924.310
3 期间总赎回份额 296877.080
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 602547.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230985.880
2 期间基金总申购份额 295096.760
3 期间总赎回份额 134582.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391499.920
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5185.270
2 期间基金总申购份额 236016.000
3 期间总赎回份额 10215.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230985.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6784.520
2 期间基金总申购份额 234416.750
3 期间总赎回份额 10215.390
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 230985.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5185.270
2 期间基金总申购份额 1599.250
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6784.520
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-25 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 82195.340
3 期间总赎回份额 77010.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5185.270
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24512.240
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 19326.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5185.270
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9976.090
2 期间基金总申购份额 20667.010
3 期间总赎回份额 6130.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24512.240
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-25 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 61528.330
3 期间总赎回份额 51552.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9976.090
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 61528.330
3 期间总赎回份额 51552.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9976.090
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-25 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额

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