泰康安泰回报混合型证券投资基金(002331)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4258

累计净值:1.4258 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀,马敦超 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-03-23

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161647969.670
2 期间基金总申购份额 2811796.770
3 期间总赎回份额 29590673.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134869093.420
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163636590.670
2 期间基金总申购份额 282225.280
3 期间总赎回份额 2270846.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161647969.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162641580.470
2 期间基金总申购份额 89532.460
3 期间总赎回份额 1083143.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161647969.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163636590.670
2 期间基金总申购份额 192692.820
3 期间总赎回份额 1187703.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162641580.470
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446013843.860
2 期间基金总申购份额 409334.450
3 期间总赎回份额 282786587.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163636590.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187600611.840
2 期间基金总申购份额 27230.940
3 期间总赎回份额 23991252.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163636590.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248889878.400
2 期间基金总申购份额 43215.850
3 期间总赎回份额 61332482.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187600611.840
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446013843.860
2 期间基金总申购份额 338887.660
3 期间总赎回份额 197462853.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248889878.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316735814.930
2 期间基金总申购份额 38460.940
3 期间总赎回份额 67884397.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248889878.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446013843.860
2 期间基金总申购份额 300426.720
3 期间总赎回份额 129578455.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316735814.930
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 587163248.920
2 期间基金总申购份额 246244384.330
3 期间总赎回份额 387393789.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446013843.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 518637930.270
2 期间基金总申购份额 468066.820
3 期间总赎回份额 73092153.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446013843.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415436322.340
2 期间基金总申购份额 190793682.680
3 期间总赎回份额 87592074.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 518637930.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 587163248.920
2 期间基金总申购份额 54982634.830
3 期间总赎回份额 226709561.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 415436322.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519904249.450
2 期间基金总申购份额 1635511.920
3 期间总赎回份额 106103439.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 415436322.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 587163248.920
2 期间基金总申购份额 53347122.910
3 期间总赎回份额 120606122.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519904249.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348588537.420
2 期间基金总申购份额 365431730.790
3 期间总赎回份额 126857019.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 587163248.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597121105.010
2 期间基金总申购份额 715854.190
3 期间总赎回份额 10673710.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 587163248.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296489262.850
2 期间基金总申购份额 318199906.560
3 期间总赎回份额 17568064.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597121105.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348588537.420
2 期间基金总申购份额 46515970.040
3 期间总赎回份额 98615244.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296489262.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294309929.600
2 期间基金总申购份额 46373143.630
3 期间总赎回份额 44193810.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296489262.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348588537.420
2 期间基金总申购份额 142826.410
3 期间总赎回份额 54421434.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294309929.600

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