华夏鼎诚债券型证券投资基金I类(002347)

管理费: 0.400% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.0040 净值更新日期:2017-06-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2017-08-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2017年
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300048888.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 300048888.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300048888.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 300048888.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300048888.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300048888.890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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