华夏鼎新债券型证券投资基金A类(002348)

管理费: 0.400% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9610

累计净值:0.9700 净值更新日期:2017-11-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2017-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-03-22

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2017年
  • 2016年
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6311779.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6085550.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226228.300
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2600248.940
2 期间基金总申购份额 5417022.960
3 期间总赎回份额 1705492.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6311779.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1890335.580
2 期间基金总申购份额 5022928.960
3 期间总赎回份额 601485.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6311779.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2600248.940
2 期间基金总申购份额 394094.000
3 期间总赎回份额 1104007.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1890335.580
2016年半年规模变化  开始日期:2016-03-22 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3277891.340
2 期间基金总申购份额 6274137.640
3 期间总赎回份额 6951780.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2600248.940
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5201677.940
2 期间基金总申购份额 2578327.000
3 期间总赎回份额 5179756.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2600248.940
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2872410.200
2 期间基金总申购份额 3473298.360
3 期间总赎回份额 1144030.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5201677.940
2016年季度规模变化  开始日期:2016-03-22 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3277891.340
2 期间基金总申购份额 222512.280
3 期间总赎回份额 627993.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2872410.200
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3277891.340
2 期间基金总申购份额 222512.280
3 期间总赎回份额 627993.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2872410.200

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