东海祥瑞债券型证券投资基金A类(002381)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1341

累计净值:1.1561 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张浩硕 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.627亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462746360.110
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9735.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462736624.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463195734.950
2 期间基金总申购份额 444.310
3 期间总赎回份额 449819.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462746360.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462746415.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 55.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462746360.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463195734.950
2 期间基金总申购份额 444.310
3 期间总赎回份额 449763.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462746415.830
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6955111.940
2 期间基金总申购份额 916005506.020
3 期间总赎回份额 459764883.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463195734.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463296437.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 100703.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463195734.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463308827.140
2 期间基金总申购份额 154.390
3 期间总赎回份额 12543.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463296437.980
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6955111.940
2 期间基金总申购份额 916005351.630
3 期间总赎回份额 459651636.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463308827.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5452578.530
2 期间基金总申购份额 915999192.520
3 期间总赎回份额 458142943.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463308827.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6955111.940
2 期间基金总申购份额 6159.110
3 期间总赎回份额 1508692.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5452578.530
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179558661.260
2 期间基金总申购份额 116436.750
3 期间总赎回份额 172719986.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6955111.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7074132.210
2 期间基金总申购份额 2319.250
3 期间总赎回份额 121339.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6955111.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7221534.470
2 期间基金总申购份额 1317.250
3 期间总赎回份额 148719.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7074132.210
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179558661.260
2 期间基金总申购份额 112800.250
3 期间总赎回份额 172449927.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7221534.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53597555.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 46376021.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7221534.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179558661.260
2 期间基金总申购份额 112800.250
3 期间总赎回份额 126073905.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53597555.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457348802.180
2 期间基金总申购份额 193033315.950
3 期间总赎回份额 470823456.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179558661.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238975046.780
2 期间基金总申购份额 25612764.270
3 期间总赎回份额 85029149.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179558661.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302376542.500
2 期间基金总申购份额 22349947.890
3 期间总赎回份额 85751443.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238975046.780
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457348802.180
2 期间基金总申购份额 145070603.790
3 期间总赎回份额 300042863.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302376542.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269015954.260
2 期间基金总申购份额 57734852.950
3 期间总赎回份额 24374264.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302376542.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457348802.180
2 期间基金总申购份额 87335750.840
3 期间总赎回份额 275668598.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269015954.260

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