工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金(002386)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8210

累计净值:0.8210 净值更新日期:2019-01-18 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.545亿份(2018-10-25) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-12

业绩比较基准: 80%×中证中游制造产业指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54299925.930
2 期间基金总申购份额 2130105.080
3 期间总赎回份额 1959066.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54470964.760
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52590859.840
2 期间基金总申购份额 15401815.320
3 期间总赎回份额 13692749.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54299925.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46042674.100
2 期间基金总申购份额 13633266.400
3 期间总赎回份额 5376014.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54299925.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52590859.840
2 期间基金总申购份额 1768548.920
3 期间总赎回份额 8316734.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46042674.100
2017年半年规模变化  开始日期:2017-04-12  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549795738.620
2 期间基金总申购份额 32820868.010
3 期间总赎回份额 530025746.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52590859.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36328856.480
2 期间基金总申购份额 28470745.860
3 期间总赎回份额 12208742.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52590859.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92586480.780
2 期间基金总申购份额 2362204.760
3 期间总赎回份额 58619829.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36328856.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-12  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549795738.620
2 期间基金总申购份额 1987917.390
3 期间总赎回份额 459197175.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92586480.780

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