南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A类(人民币)(002400)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9733

累计净值:0.9933 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王子赟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.928亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-03

业绩比较基准: 美元一年银行定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 920251894.110
2 期间基金总申购份额 250250739.810
3 期间总赎回份额 77666724.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1092835909.560
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409736840.610
2 期间基金总申购份额 592678722.990
3 期间总赎回份额 82163669.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 920251894.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505956463.390
2 期间基金总申购份额 484959771.430
3 期间总赎回份额 70664340.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 920251894.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409736840.610
2 期间基金总申购份额 107718951.560
3 期间总赎回份额 11499328.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505956463.390
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390433846.930
2 期间基金总申购份额 131347830.490
3 期间总赎回份额 112044836.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409736840.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375128432.910
2 期间基金总申购份额 61767384.610
3 期间总赎回份额 27158976.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409736840.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364486459.090
2 期间基金总申购份额 37017001.340
3 期间总赎回份额 26375027.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375128432.910
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390433846.930
2 期间基金总申购份额 32563444.540
3 期间总赎回份额 58510832.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364486459.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375545003.750
2 期间基金总申购份额 29474193.330
3 期间总赎回份额 40532737.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364486459.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390433846.930
2 期间基金总申购份额 3089251.210
3 期间总赎回份额 17978094.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375545003.750
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 613216151.400
2 期间基金总申购份额 72820903.040
3 期间总赎回份额 295603207.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390433846.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452334434.300
2 期间基金总申购份额 25942581.950
3 期间总赎回份额 87843169.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390433846.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473655664.090
2 期间基金总申购份额 10718921.710
3 期间总赎回份额 32040151.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452334434.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 613216151.400
2 期间基金总申购份额 36159399.380
3 期间总赎回份额 175719886.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473655664.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 555598914.750
2 期间基金总申购份额 27016671.650
3 期间总赎回份额 108959922.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473655664.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 613216151.400
2 期间基金总申购份额 9142727.730
3 期间总赎回份额 66759964.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 555598914.750
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1238284737.600
2 期间基金总申购份额 230853352.980
3 期间总赎回份额 855921939.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 613216151.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 772138331.240
2 期间基金总申购份额 6507129.750
3 期间总赎回份额 165429309.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 613216151.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 914801730.000
2 期间基金总申购份额 27130560.560
3 期间总赎回份额 169793959.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 772138331.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1238284737.600
2 期间基金总申购份额 197215662.670
3 期间总赎回份额 520698670.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 914801730.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 967749383.910
2 期间基金总申购份额 346401.230
3 期间总赎回份额 53294055.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 914801730.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1238284737.600
2 期间基金总申购份额 196869261.440
3 期间总赎回份额 467404615.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 967749383.910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034