南方亚洲美元收益债券型证券投资基金C类(美元现汇)(002403)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1315

累计净值:0.1344 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王子赟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.814亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-03

业绩比较基准: 美元一年银行定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2018年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 845608160.160
2 期间基金总申购份额 42414522.710
3 期间总赎回份额 206668037.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 681354645.530
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117798881.530
2 期间基金总申购份额 163862148.750
3 期间总赎回份额 32388525.770
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 249272504.510
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98092573.030
2 期间基金总申购份额 29610857.610
3 期间总赎回份额 9904549.110
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 117798881.530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034