华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)A类(美元)(002423)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.3165

累计净值:0.3165 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.582亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2016年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163890865.200
2 期间基金总申购份额 31323003.420
3 期间总赎回份额 37016037.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158197830.740
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168016899.570
2 期间基金总申购份额 68158474.100
3 期间总赎回份额 72284508.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163890865.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178216930.720
2 期间基金总申购份额 25438249.850
3 期间总赎回份额 39764315.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163890865.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168016899.570
2 期间基金总申购份额 42720224.250
3 期间总赎回份额 32520193.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178216930.720
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149032840.200
2 期间基金总申购份额 112117606.400
3 期间总赎回份额 93133547.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168016899.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149987161.930
2 期间基金总申购份额 29499693.100
3 期间总赎回份额 11469955.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168016899.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149878301.790
2 期间基金总申购份额 27710157.740
3 期间总赎回份额 27601297.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149987161.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149032840.200
2 期间基金总申购份额 54907755.560
3 期间总赎回份额 54062293.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149878301.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137494400.970
2 期间基金总申购份额 30820898.880
3 期间总赎回份额 18436998.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149878301.790
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38772546.210
2 期间基金总申购份额 49339259.530
3 期间总赎回份额 34998666.080
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 53113139.660
2016年季度规模变化  开始日期:2016-03-18 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258353634.470
2 期间基金总申购份额 1283550.170
3 期间总赎回份额 220864638.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 38772546.210

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