江信汇福定期开放债券型证券投资基金(002448)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1711

累计净值:1.1976 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马超然 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.377亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-05-05

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的3个月期定期存款基准利率(税后)×2

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237876829.160
2 期间基金总申购份额 94.220
3 期间总赎回份额 193200.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237683723.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194759289.710
2 期间基金总申购份额 43360768.420
3 期间总赎回份额 243228.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237876829.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194664354.940
2 期间基金总申购份额 43341067.160
3 期间总赎回份额 128592.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237876829.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194759289.710
2 期间基金总申购份额 19701.260
3 期间总赎回份额 114636.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194664354.940
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194557115.800
2 期间基金总申购份额 637037.370
3 期间总赎回份额 434863.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194759289.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194708758.090
2 期间基金总申购份额 190355.750
3 期间总赎回份额 139824.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194759289.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194436937.840
2 期间基金总申购份额 423712.520
3 期间总赎回份额 151892.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194708758.090
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194557115.800
2 期间基金总申购份额 22969.100
3 期间总赎回份额 143147.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194436937.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194481946.360
2 期间基金总申购份额 7637.050
3 期间总赎回份额 52645.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194436937.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194557115.800
2 期间基金总申购份额 15332.050
3 期间总赎回份额 90501.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194481946.360
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201739554.770
2 期间基金总申购份额 70605.330
3 期间总赎回份额 7253044.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194557115.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199893486.630
2 期间基金总申购份额 4581.530
3 期间总赎回份额 5340952.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194557115.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201204447.640
2 期间基金总申购份额 21837.830
3 期间总赎回份额 1332798.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199893486.630
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201739554.770
2 期间基金总申购份额 44185.970
3 期间总赎回份额 579293.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201204447.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201346142.950
2 期间基金总申购份额 24375.230
3 期间总赎回份额 166070.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201204447.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201739554.770
2 期间基金总申购份额 19810.740
3 期间总赎回份额 413222.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201346142.950
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430056794.130
2 期间基金总申购份额 191924132.670
3 期间总赎回份额 420241372.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201739554.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 416063634.470
2 期间基金总申购份额 191334258.160
3 期间总赎回份额 405658337.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201739554.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 418673700.840
2 期间基金总申购份额 6692.350
3 期间总赎回份额 2616758.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416063634.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430056794.130
2 期间基金总申购份额 583182.160
3 期间总赎回份额 11966275.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 418673700.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422787476.230
2 期间基金总申购份额 18556.530
3 期间总赎回份额 4132331.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 418673700.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430056794.130
2 期间基金总申购份额 564625.630
3 期间总赎回份额 7833943.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422787476.230

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