民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金(002449)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.0080 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.001亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136287801.900
2 期间基金总申购份额 257435.080
3 期间总赎回份额 36478751.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100066485.070
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20476566.940
2 期间基金总申购份额 125276913.160
3 期间总赎回份额 9465678.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136287801.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137467158.760
2 期间基金总申购份额 589117.230
3 期间总赎回份额 1768474.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136287801.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17533235.640
2 期间基金总申购份额 123121147.030
3 期间总赎回份额 3187223.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137467158.760
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20476566.940
2 期间基金总申购份额 1566648.900
3 期间总赎回份额 4509980.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17533235.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18764000.830
2 期间基金总申购份额 943617.390
3 期间总赎回份额 2174382.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17533235.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20476566.940
2 期间基金总申购份额 623031.510
3 期间总赎回份额 2335597.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18764000.830
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91423221.180
2 期间基金总申购份额 1419212.900
3 期间总赎回份额 72365867.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20476566.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20990267.170
2 期间基金总申购份额 203579.570
3 期间总赎回份额 717279.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20476566.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21230275.550
2 期间基金总申购份额 440347.470
3 期间总赎回份额 680355.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20990267.170
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91423221.180
2 期间基金总申购份额 775285.860
3 期间总赎回份额 70968231.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21230275.550
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71554914.570
2 期间基金总申购份额 596444.600
3 期间总赎回份额 50921083.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21230275.550
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91423221.180
2 期间基金总申购份额 178841.260
3 期间总赎回份额 20047147.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71554914.570
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38123660.950
2 期间基金总申购份额 171346751.340
3 期间总赎回份额 118047191.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91423221.180
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130800591.240
2 期间基金总申购份额 528888.680
3 期间总赎回份额 39906258.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91423221.180
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162184835.140
2 期间基金总申购份额 1753415.080
3 期间总赎回份额 33137658.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130800591.240
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38123660.950
2 期间基金总申购份额 169064447.580
3 期间总赎回份额 45003273.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162184835.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135521043.630
2 期间基金总申购份额 57587413.210
3 期间总赎回份额 30923621.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162184835.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38123660.950
2 期间基金总申购份额 111477034.370
3 期间总赎回份额 14079651.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135521043.630

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