民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(002455)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2516

累计净值:1.4126 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.052亿份(2020-10-27) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697053091.160
2 期间基金总申购份额 8148887.170
3 期间总赎回份额 416.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705201561.590
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696946130.490
2 期间基金总申购份额 108329.630
3 期间总赎回份额 1368.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697053091.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696954795.040
2 期间基金总申购份额 99033.200
3 期间总赎回份额 737.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697053091.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696946130.490
2 期间基金总申购份额 9296.430
3 期间总赎回份额 631.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696954795.040
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 698121561.800
2 期间基金总申购份额 279231.980
3 期间总赎回份额 1454663.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696946130.490
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696984601.760
2 期间基金总申购份额 15.970
3 期间总赎回份额 38487.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696946130.490
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696984385.750
2 期间基金总申购份额 279216.010
3 期间总赎回份额 279000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696984601.760
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 698121561.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1137176.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696984385.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696985593.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1207.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696984385.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 698121561.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1135968.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696985593.340
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696946479.590
2 期间基金总申购份额 1177274.980
3 期间总赎回份额 2192.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 698121561.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696946517.300
2 期间基金总申购份额 1175343.180
3 期间总赎回份额 298.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 698121561.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696946716.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 199.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696946517.300
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696946479.590
2 期间基金总申购份额 1931.800
3 期间总赎回份额 1694.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696946716.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696945981.800
2 期间基金总申购份额 1931.800
3 期间总赎回份额 1197.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696946716.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696946479.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 497.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696945981.800
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200048869.290
2 期间基金总申购份额 596946606.230
3 期间总赎回份额 100048995.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696946479.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696947163.570
2 期间基金总申购份额 5.940
3 期间总赎回份额 689.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696946479.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 724995282.290
2 期间基金总申购份额 390.830
3 期间总赎回份额 28048509.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696947163.570
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200048869.290
2 期间基金总申购份额 596946209.460
3 期间总赎回份额 71999796.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 724995282.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 796945870.090
2 期间基金总申购份额 48909.990
3 期间总赎回份额 71999497.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 724995282.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200048869.290
2 期间基金总申购份额 596897299.470
3 期间总赎回份额 298.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 796945870.090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034