国投瑞银全球债券精选证券投资基金(QDII)人民币(002467)
规模变化
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年季度规模变化 开始日期：2018-01-01 00:00:00 截止日期：2018-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8342302.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68530.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30700.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8380133.820 |
2017年年度规模变化 开始日期：2017-01-01 00:00:00 截止日期：2017-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 68901317.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60559014.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8342302.960 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-10-01 00:00:00 截止日期：2017-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10101471.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1759168.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8342302.960 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-07-01 00:00:00 截止日期：2017-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14628702.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4527230.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10101471.570 |
2017年半年规模变化 开始日期：2017-01-01 00:00:00 截止日期：2017-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 68901317.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 54272614.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14628702.530 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-04-01 00:00:00 截止日期：2017-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26772318.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12143616.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14628702.530 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-01-01 00:00:00 截止日期：2017-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 68901317.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42128998.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26772318.780 |
2016年半年规模变化 开始日期：2016-04-19 00:00:00 截止日期：2016-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 119498968.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47758175.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98355826.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 68901317.490 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-10-01 00:00:00 截止日期：2016-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 86804477.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17903160.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 68901317.490 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-07-01 00:00:00 截止日期：2016-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64902302.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43727881.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21825706.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 86804477.880 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-04-19 00:00:00 截止日期：2016-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 119498968.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4030293.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58626959.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64902302.250 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-04-19 00:00:01 截止日期：2016-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 119498968.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4030293.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58626959.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64902302.250 |
