国投瑞银全球债券精选证券投资基金(QDII)美元现汇(002468)

管理费: 0.900% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9780

累计净值:0.9780 净值更新日期:2018-05-21 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.030亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-04-19

业绩比较基准: Barclay Global Aggregate Index

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4723796.120
2 期间基金总申购份额 23112.260
3 期间总赎回份额 1791907.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2955000.530
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14422986.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9699190.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4723796.120
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9578293.680
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4854497.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4723796.120
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13230345.390
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 3652051.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9578293.680
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14422986.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1192640.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13230345.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13948177.930
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 717832.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13230345.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14422986.130
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 474808.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13948177.930
2016年半年规模变化  开始日期:2016-04-19 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15506727.130
2 期间基金总申购份额 672868.930
3 期间总赎回份额 1756609.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14422986.130
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15807832.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1384845.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14422986.130
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15389593.990
2 期间基金总申购份额 670595.510
3 期间总赎回份额 252357.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15807832.060
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-19 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15506727.130
2 期间基金总申购份额 2273.420
3 期间总赎回份额 119406.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15389593.990
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-19 00:00:01  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15506727.130
2 期间基金总申购份额 2273.420
3 期间总赎回份额 119406.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15389593.990

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034