上银慧添利债券型证券投资基金(002486)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0667

累计净值:1.3454 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡唯峰 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-03-16

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3032381375.320
2 期间基金总申购份额 623371.680
3 期间总赎回份额 462956.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3032541790.900
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3032264309.110
2 期间基金总申购份额 693426.660
3 期间总赎回份额 576360.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3032381375.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3032188826.920
2 期间基金总申购份额 486787.410
3 期间总赎回份额 294239.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3032381375.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3032264309.110
2 期间基金总申购份额 206639.250
3 期间总赎回份额 282121.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3032188826.920
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2956723295.370
2 期间基金总申购份额 81522153.090
3 期间总赎回份额 5981139.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3032264309.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3033822159.920
2 期间基金总申购份额 338048.150
3 期间总赎回份额 1895898.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3032264309.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3033050880.950
2 期间基金总申购份额 3041801.040
3 期间总赎回份额 2270522.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3033822159.920
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2956723295.370
2 期间基金总申购份额 78142303.900
3 期间总赎回份额 1814718.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3033050880.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3030528595.240
2 期间基金总申购份额 4037715.400
3 期间总赎回份额 1515429.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3033050880.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2956723295.370
2 期间基金总申购份额 74104588.500
3 期间总赎回份额 299288.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3030528595.240
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3938588539.690
2 期间基金总申购份额 6008651168.680
3 期间总赎回份额 6990516413.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2956723295.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52486013.310
2 期间基金总申购份额 5915565531.020
3 期间总赎回份额 3011328248.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2956723295.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3938588199.370
2 期间基金总申购份额 93085617.980
3 期间总赎回份额 3979187804.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52486013.310
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3938588539.690
2 期间基金总申购份额 19.680
3 期间总赎回份额 360.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3938588199.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3938588348.180
2 期间基金总申购份额 11.190
3 期间总赎回份额 160.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3938588199.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3938588539.690
2 期间基金总申购份额 8.490
3 期间总赎回份额 200.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3938588348.180
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6938591054.190
2 期间基金总申购份额 35.750
3 期间总赎回份额 3000002550.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3938588539.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3938588802.430
2 期间基金总申购份额 7.270
3 期间总赎回份额 270.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3938588539.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3938589038.340
2 期间基金总申购份额 24.110
3 期间总赎回份额 260.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3938588802.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6938591054.190
2 期间基金总申购份额 4.370
3 期间总赎回份额 3000002020.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3938589038.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3938591048.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2010.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3938589038.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6938591054.190
2 期间基金总申购份额 4.370
3 期间总赎回份额 3000000010.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3938591048.560

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