前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类(002495)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1930

累计净值:1.1930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆琦,林巧亮 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23423658.240
2 期间基金总申购份额 129690.440
3 期间总赎回份额 437806.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23115542.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24418284.280
2 期间基金总申购份额 675025.980
3 期间总赎回份额 1669652.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23423658.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23968427.880
2 期间基金总申购份额 366880.320
3 期间总赎回份额 911649.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23423658.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24418284.280
2 期间基金总申购份额 308145.660
3 期间总赎回份额 758002.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23968427.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14235271.920
2 期间基金总申购份额 15179405.790
3 期间总赎回份额 4996393.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24418284.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24829912.070
2 期间基金总申购份额 111429.220
3 期间总赎回份额 523057.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24418284.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22305084.860
2 期间基金总申购份额 3820529.840
3 期间总赎回份额 1295702.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24829912.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14235271.920
2 期间基金总申购份额 11247446.730
3 期间总赎回份额 3177633.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22305084.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15840288.180
2 期间基金总申购份额 7738959.350
3 期间总赎回份额 1274162.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22305084.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14235271.920
2 期间基金总申购份额 3508487.380
3 期间总赎回份额 1903471.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15840288.180
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7974643.360
2 期间基金总申购份额 24325746.890
3 期间总赎回份额 18065118.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14235271.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20330440.390
2 期间基金总申购份额 965166.140
3 期间总赎回份额 7060334.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14235271.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18112419.670
2 期间基金总申购份额 6613470.590
3 期间总赎回份额 4395449.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20330440.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7974643.360
2 期间基金总申购份额 16747110.160
3 期间总赎回份额 6609333.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18112419.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17118079.000
2 期间基金总申购份额 3349592.490
3 期间总赎回份额 2355251.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18112419.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7974643.360
2 期间基金总申购份额 13397517.670
3 期间总赎回份额 4254082.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17118079.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 745775.490
2 期间基金总申购份额 8648043.850
3 期间总赎回份额 1419175.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7974643.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630154.360
2 期间基金总申购份额 7783619.740
3 期间总赎回份额 439130.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7974643.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594983.020
2 期间基金总申购份额 381113.340
3 期间总赎回份额 345942.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 630154.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 745775.490
2 期间基金总申购份额 483310.770
3 期间总赎回份额 634103.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594983.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 520050.030
2 期间基金总申购份额 287769.490
3 期间总赎回份额 212836.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594983.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 745775.490
2 期间基金总申购份额 195541.280
3 期间总赎回份额 421266.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 520050.030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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