泰康安益纯债债券型证券投资基金A类(002528)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 206563864.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2333531024.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1440659.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2538654229.880 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 219531032.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4432873.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17400041.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 206563864.640 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 214055356.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1292921.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8784412.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 206563864.640 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 219531032.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3139952.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8615628.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 214055356.040 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 517877518.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28567748.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 326914233.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 219531032.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 244628018.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5649573.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30746559.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 219531032.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 294612624.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 390050.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50374656.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 244628018.650 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 517877518.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22528123.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 245793017.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 294612624.610 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 384013009.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 72145.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89472530.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 294612624.610 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 517877518.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22455977.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 156320486.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 384013009.290 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 366853770.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 439846184.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 288822437.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 517877518.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 526424204.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9833835.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18380521.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 517877518.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 668744675.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53080208.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 195400679.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 526424204.130 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 366853770.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 376932140.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75041235.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 668744675.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 667525459.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 74340454.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73121238.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 668744675.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 366853770.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 302591686.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1919997.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 667525459.330 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 621790543.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 147840287.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 402777060.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 366853770.220 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 304158642.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 90623026.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27927898.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 366853770.220 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 305696836.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8065891.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9604085.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 304158642.280 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 621790543.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49151369.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 365245076.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 305696836.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 419628822.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44318983.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 158250969.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 305696836.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 621790543.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4832385.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 206994106.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 419628822.180 |
