泰康安益纯债债券型证券投资基金C类(002529)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1789

累计净值:1.2899 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.831亿份(2020-07-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310023514.400
2 期间基金总申购份额 41881901.170
3 期间总赎回份额 68771372.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283134043.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364214939.040
2 期间基金总申购份额 21692415.570
3 期间总赎回份额 75883840.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310023514.400
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2851135357.450
2 期间基金总申购份额 933127943.330
3 期间总赎回份额 3420048361.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364214939.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484418963.480
2 期间基金总申购份额 5900099.240
3 期间总赎回份额 126104123.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364214939.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 663473638.630
2 期间基金总申购份额 34561406.160
3 期间总赎回份额 213616081.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484418963.480
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2851135357.450
2 期间基金总申购份额 892666437.930
3 期间总赎回份额 3080328156.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 663473638.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1408210201.260
2 期间基金总申购份额 32730313.550
3 期间总赎回份额 777466876.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 663473638.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2851135357.450
2 期间基金总申购份额 859936124.380
3 期间总赎回份额 2302861280.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1408210201.260
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104912.400
2 期间基金总申购份额 3106069674.960
3 期间总赎回份额 255039229.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2851135357.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67664340.350
2 期间基金总申购份额 3021870459.150
3 期间总赎回份额 238399442.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2851135357.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172185.360
2 期间基金总申购份额 84064833.840
3 期间总赎回份额 16572678.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67664340.350
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104912.400
2 期间基金总申购份额 134381.970
3 期间总赎回份额 67109.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172185.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124180.960
2 期间基金总申购份额 98112.440
3 期间总赎回份额 50108.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172185.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104912.400
2 期间基金总申购份额 36269.530
3 期间总赎回份额 17000.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124180.960
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64005.250
2 期间基金总申购份额 242121.330
3 期间总赎回份额 201214.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104912.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105964.970
2 期间基金总申购份额 50937.530
3 期间总赎回份额 51990.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104912.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114237.550
2 期间基金总申购份额 37436.080
3 期间总赎回份额 45708.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105964.970
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64005.250
2 期间基金总申购份额 153747.720
3 期间总赎回份额 103515.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114237.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139196.360
2 期间基金总申购份额 46295.840
3 期间总赎回份额 71254.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114237.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64005.250
2 期间基金总申购份额 107451.880
3 期间总赎回份额 32260.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139196.360

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