招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(002538)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3220

累计净值:1.3730 净值更新日期:2018-05-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-11

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7243.160
2 期间基金总申购份额 57637.340
3 期间总赎回份额 5211.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59668.850
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9286.810
2 期间基金总申购份额 1104.090
3 期间总赎回份额 3147.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7243.160
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9220.360
2 期间基金总申购份额 0.090
3 期间总赎回份额 1977.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7243.160
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9229.830
2 期间基金总申购份额 0.270
3 期间总赎回份额 9.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9220.360
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9286.810
2 期间基金总申购份额 1103.730
3 期间总赎回份额 1160.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9229.830
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8168.820
2 期间基金总申购份额 1082.370
3 期间总赎回份额 21.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9229.830
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9286.810
2 期间基金总申购份额 21.360
3 期间总赎回份额 1139.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8168.820
2016年季度规模变化  开始日期:2016-08-11 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9288.790
2 期间基金总申购份额 10.040
3 期间总赎回份额 12.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9286.810
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9288.790
2 期间基金总申购份额 10.040
3 期间总赎回份额 12.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9286.810

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