招商丰和灵活配置混合型证券投资基金A类(002540)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9230

累计净值:1.0030 净值更新日期:2018-09-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-11

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-12 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1614.250
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 0.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1613.260
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6346.720
2 期间基金总申购份额 208.250
3 期间总赎回份额 4940.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1614.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6554.970
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4940.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1614.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6346.720
2 期间基金总申购份额 208.250
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6554.970
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7479.470
2 期间基金总申购份额 193.990
3 期间总赎回份额 1326.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6346.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6345.980
2 期间基金总申购份额 0.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6346.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6365.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 19.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6345.980
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7479.470
2 期间基金总申购份额 193.250
3 期间总赎回份额 1307.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6365.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6339.130
2 期间基金总申购份额 193.250
3 期间总赎回份额 166.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6365.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7479.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1140.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6339.130
2016年季度规模变化  开始日期:2016-08-11 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7315.450
2 期间基金总申购份额 1167.050
3 期间总赎回份额 1003.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7479.470
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7315.450
2 期间基金总申购份额 1167.050
3 期间总赎回份额 1003.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7479.470

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