招商丰和灵活配置混合型证券投资基金C类(002541)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9230

累计净值:1.0030 净值更新日期:2018-09-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.070亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-11

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-12 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200061002.120
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 193018471.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7042530.520
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298195744.940
2 期间基金总申购份额 4576.180
3 期间总赎回份额 98139319.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200061002.120
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200065944.220
2 期间基金总申购份额 660.610
3 期间总赎回份额 5602.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200061002.120
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298195744.940
2 期间基金总申购份额 3915.570
3 期间总赎回份额 98133716.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200065944.220
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85517992.880
2 期间基金总申购份额 212688539.460
3 期间总赎回份额 10787.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298195744.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298193939.910
2 期间基金总申购份额 2825.220
3 期间总赎回份额 1020.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298195744.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298203681.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9741.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298193939.910
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85517992.880
2 期间基金总申购份额 212685714.240
3 期间总赎回份额 25.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298203681.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298203694.540
2 期间基金总申购份额 9.610
3 期间总赎回份额 22.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298203681.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85517992.880
2 期间基金总申购份额 212685704.630
3 期间总赎回份额 2.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298203694.540
2016年季度规模变化  开始日期:2016-08-11 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200008877.990
2 期间基金总申购份额 454908820.430
3 期间总赎回份额 569399705.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85517992.880
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499409076.600
2 期间基金总申购份额 155508620.830
3 期间总赎回份额 569399704.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85517992.880

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